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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 339.00 | 15 235.00 | 2 104.00 | 17 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 339.00 | 15 235.00 | 2 104.00 | 17 339.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 005.00 | | 63 003.00 | 63 005.00 |
BZ Autres créances | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CF Disponibilités | 234 553.00 | | 234 553.00 | 234 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 209.00 | | 299 209.00 | 299 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 549.00 | 15 235.00 | 301 313.00 | 316 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | 110 336.00 | 109 062.00 | | 110 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 967.00 | 1 274.00 | | 8 967.00 |
DL TOTAL (I) | 197 403.00 | 188 436.00 | | 197 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 222.00 | 503.00 | | 70 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 3 794.00 | | 6 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 532.00 | 78 818.00 | | 21 532.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | 7 800.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 910.00 | 90 916.00 | | 103 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 313.00 | 279 351.00 | | 301 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 173.00 | | 692.00 | 32 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 525.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 525.00 | 17 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 648.00 | | 692.00 | 16 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 514.00 | 2 721.00 | | 12 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 514.00 | 2 721.00 | | 12 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
VW T.V.A. | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 910.00 | 103 910.00 | | 103 910.00 |