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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 321.00 | 7 888.00 | 6 433.00 | 14 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 846.00 | 7 888.00 | 21 958.00 | 29 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 485.00 | | 77 485.00 | 77 485.00 |
BZ Autres créances | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CF Disponibilités | 298 608.00 | | 298 608.00 | 298 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 732.00 | | 386 732.00 | 386 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 578.00 | 7 888.00 | 408 690.00 | 416 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 497.00 | 98 501.00 | | 105 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 564.00 | 6 996.00 | | 3 564.00 |
DL TOTAL (I) | 187 162.00 | 183 597.00 | | 187 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 695.00 | 24 812.00 | | 14 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | 25 318.00 | | 2 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | 5 022.00 | | 6 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 363.00 | 128 644.00 | | 191 363.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | 6 400.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 529.00 | 190 196.00 | | 221 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 690.00 | 373 793.00 | | 408 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 113.00 | | 2 199.00 | 41 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 466.00 | 29 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 466.00 | 14 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 588.00 | | 2 199.00 | 25 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 752.00 | 3 463.00 | 13 327.00 | 17 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 752.00 | 3 463.00 | 13 327.00 | 17 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 006.00 | 119 006.00 | | 119 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
UX Autres créances clients | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | | | 739.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 695.00 | 10 328.00 | 4 367.00 | 14 695.00 |
VI Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 650.00 | 88 125.00 | 15 525.00 | 103 650.00 |
VW T.V.A. | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 529.00 | 217 162.00 | 4 367.00 | 221 529.00 |