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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 648.00 | 12 514.00 | 4 133.00 | 16 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 173.00 | 12 514.00 | 19 658.00 | 32 173.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 657.00 | | 172 657.00 | 172 657.00 |
BZ Autres créances | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CF Disponibilités | 69 839.00 | | 69 839.00 | 69 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 693.00 | | 259 693.00 | 259 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 866.00 | 12 514.00 | 279 351.00 | 291 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | 109 062.00 | 105 497.00 | | 109 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274.00 | 3 564.00 | | 1 274.00 |
DL TOTAL (I) | 188 436.00 | 187 162.00 | | 188 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 2 237.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 6 534.00 | | 3 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 818.00 | 191 363.00 | | 78 818.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 6 700.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 916.00 | 221 529.00 | | 90 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 351.00 | 408 690.00 | | 279 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 846.00 | | 2 327.00 | 29 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 321.00 | | 2 327.00 | 14 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 888.00 | 4 627.00 | | 7 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 888.00 | 4 627.00 | | 7 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 525.00 | 15 000.00 | 525.00 | 15 525.00 |
UX Autres créances clients | 172 657.00 | 172 657.00 | | 172 657.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 379.00 | 192 854.00 | 525.00 | 193 379.00 |
VW T.V.A. | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 916.00 | 90 916.00 | | 90 916.00 |