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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 427.00 | 16 362.00 | 2 065.00 | 18 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 427.00 | 16 362.00 | 2 065.00 | 18 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 526 956.00 | | 526 956.00 | 526 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 426.00 | | 557 426.00 | 557 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 853.00 | 16 362.00 | 559 491.00 | 575 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | 119 303.00 | 110 336.00 | | 119 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 389.00 | 8 967.00 | | 60 389.00 |
DL TOTAL (I) | 257 792.00 | 197 403.00 | | 257 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 571.00 | 70 222.00 | | 137 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 6 057.00 | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 350.00 | 21 532.00 | | 157 350.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | 6 100.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 699.00 | 103 910.00 | | 301 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 491.00 | 301 313.00 | | 559 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 339.00 | | 2 157.00 | 17 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069.00 | 18 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 18 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 339.00 | | 2 157.00 | 17 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 235.00 | 2 196.00 | 1 069.00 | 15 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 235.00 | 2 196.00 | 1 069.00 | 15 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 137 571.00 | 137 571.00 | | 137 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VW T.V.A. | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 699.00 | 301 699.00 | | 301 699.00 |