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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 510.00 | 27 796.00 | 28 714.00 | 56 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 510.00 | 27 796.00 | 28 714.00 | 56 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 497.00 | | 66 497.00 | 66 497.00 |
BZ Autres créances | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CF Disponibilités | 224 812.00 | | 224 812.00 | 224 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 871.00 | | 301 871.00 | 301 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 382.00 | 27 796.00 | 330 585.00 | 358 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | 119 692.00 | 119 303.00 | | 119 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 151.00 | 60 389.00 | | 25 151.00 |
DL TOTAL (I) | 222 943.00 | 257 792.00 | | 222 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 032.00 | 137 571.00 | | 38 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 528.00 | | 2 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 096.00 | 157 350.00 | | 61 096.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | 6 250.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 642.00 | 301 699.00 | | 107 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 585.00 | 559 491.00 | | 330 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 427.00 | | 38 083.00 | 18 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 427.00 | | 38 083.00 | 18 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 362.00 | 11 434.00 | | 16 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 362.00 | 11 434.00 | | 16 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 66 497.00 | 66 497.00 | | 66 497.00 |
VI Groupe et associés | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
VW T.V.A. | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 642.00 | 107 642.00 | | 107 642.00 |