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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 807.00 | 29 063.00 | 36 743.00 | 65 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 651.00 | 80 200.00 | 77 451.00 | 157 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 238.00 | 109 597.00 | 422 640.00 | 532 238.00 |
BZ Autres créances | 1 134 369.00 | 38 211.00 | 1 096 158.00 | 1 134 369.00 |
CF Disponibilités | 1 529 773.00 | | 1 529 773.00 | 1 529 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 253.00 | 147 809.00 | 3 079 443.00 | 3 227 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 904.00 | 228 009.00 | 3 156 895.00 | 3 384 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 601.00 | | | 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 925.00 | | | 71 925.00 |
DL TOTAL (I) | 80 026.00 | | | 80 026.00 |
DP Provisions pour risques | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 505.00 | | | 923 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 140.00 | | | 238 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 832.00 | | | 364 832.00 |
EA Autres dettes | 1 513 001.00 | | | 1 513 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 609.00 | | | 3 057 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 895.00 | | | 3 156 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 609.00 | | | 3 057 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 145 716.00 | | 2 145 716.00 | 2 145 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 716.00 | | 2 145 716.00 | 2 145 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 260.00 | |
GE Autres charges | | | 58 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 917.00 | | | 84 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 917.00 | | | 84 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 065.00 | | | 2 320 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 140.00 | | | 2 248 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 925.00 | | | 71 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 798.00 | | 22 156.00 | 139 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 38 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 303.00 | 157 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 166.00 | 67 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 955.00 | | 22 156.00 | 49 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 750.00 | 11 450.00 | | 68 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 773.00 | 362.00 | | 50 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 976.00 | 11 087.00 | | 17 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 19 260.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 148.00 | 12 448.00 | | 97 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 360.00 | 12 448.00 | | 135 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 360.00 | 31 708.00 | 1 000.00 | 136 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 140.00 | 238 140.00 | | 238 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 921.00 | 89 921.00 | | 89 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513 001.00 | 1 513 001.00 | | 1 513 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
UX Autres créances clients | 532 238.00 | | | 532 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
VC Groupe et associés | 881 890.00 | | | 881 890.00 |
VI Groupe et associés | 923 505.00 | 923 505.00 | | 923 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 180.00 | | | 148 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 591.00 | 1 728 591.00 | | 1 728 591.00 |
VW T.V.A. | 177 813.00 | 177 813.00 | | 177 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 609.00 | 3 057 609.00 | | 3 057 609.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |