| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 578.00 | 63 546.00 | 12 032.00 | 75 578.00 |
AH Fonds commercial | 173 052.00 | | 173 052.00 | 173 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 938.00 | 81 913.00 | 68 024.00 | 149 938.00 |
AX Avances et acomptes | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 616.00 | 160 459.00 | 298 157.00 | 458 616.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 381.00 | 115 972.00 | 732 408.00 | 848 381.00 |
BZ Autres créances | 1 576 432.00 | 38 211.00 | 1 538 220.00 | 1 576 432.00 |
CF Disponibilités | 2 438 794.00 | | 2 438 794.00 | 2 438 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 416.00 | | 72 416.00 | 72 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 936 819.00 | 154 184.00 | 4 782 634.00 | 4 936 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 435.00 | 314 643.00 | 5 080 791.00 | 5 395 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
DH Report à nouveau | 7 963.00 | 601.00 | | 7 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 614.00 | 7 361.00 | | -655 614.00 |
DL TOTAL (I) | -568 226.00 | 87 388.00 | | -568 226.00 |
DP Provisions pour risques | 5 409.00 | 15 663.00 | | 5 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 409.00 | 15 663.00 | | 5 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 053.00 | 38 555.00 | | 143 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794 040.00 | 1 479 052.00 | | 1 794 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 825.00 | 241 897.00 | | 629 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 200.00 | 371 580.00 | | 427 200.00 |
EA Autres dettes | 2 649 488.00 | 2 289 622.00 | | 2 649 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 643 609.00 | 4 484 202.00 | | 5 643 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 791.00 | 4 587 255.00 | | 5 080 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 632 268.00 | 4 459 159.00 | | 5 632 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 010.00 | | | 118 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 603.00 | | 2 151 603.00 | 2 151 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 603.00 | | 2 151 603.00 | 2 151 603.00 |
FM Production stockée | | | -103 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 154 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 367.00 | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 48 672.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 321.00 | 61 504.00 | | 46 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 321.00 | 61 504.00 | | 46 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 927.00 | -12 832.00 | | -45 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | 5 341.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 464.00 | 2 394 704.00 | | 2 239 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 078.00 | 2 387 343.00 | | 2 895 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 614.00 | 7 361.00 | | -655 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 638.00 | 3 212.00 | | 9 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 664.00 | | 10 255.00 | 15 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 664.00 | | 10 255.00 | 15 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 825.00 | 629 825.00 | | 629 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 256.00 | 65 256.00 | | 65 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 310.00 | 108 310.00 | | 108 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649 488.00 | 2 649 488.00 | | 2 649 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
UX Autres créances clients | 848 382.00 | 848 382.00 | | 848 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VB T. V. A. | 144 358.00 | 144 358.00 | | 144 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 258.00 | 1 066 046.00 | 38 212.00 | 1 104 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 011.00 | 118 011.00 | | 118 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 043.00 | 137 031.00 | 11 340.00 | 25 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 794 041.00 | 1 794 041.00 | | 1 794 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 923.00 | 92 923.00 | | 92 923.00 |
VP Divers | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 915.00 | 231 915.00 | | 231 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 121.00 | 2 501 910.00 | 53 212.00 | 2 555 121.00 |
VW T.V.A. | 239 077.00 | 239 077.00 | | 239 077.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |