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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 178.00 | 54 764.00 | 17 414.00 | 72 178.00 |
AH Fonds commercial | 88 303.00 | | 88 303.00 | 88 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 576.00 | 48 993.00 | 91 583.00 | 140 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 310.00 | 118 757.00 | 226 552.00 | 345 310.00 |
BP En cours de production de services | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 457.00 | 113 077.00 | 515 379.00 | 628 457.00 |
BZ Autres créances | 1 427 236.00 | 38 211.00 | 1 389 024.00 | 1 427 236.00 |
CF Disponibilités | 2 330 657.00 | | 2 330 657.00 | 2 330 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 511 991.00 | 151 289.00 | 4 360 702.00 | 4 511 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 301.00 | 270 046.00 | 4 587 255.00 | 4 857 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 7 500.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
DH Report à nouveau | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 361.00 | 71 925.00 | | 7 361.00 |
DL TOTAL (I) | 87 388.00 | 80 026.00 | | 87 388.00 |
DP Provisions pour risques | 15 663.00 | 19 260.00 | | 15 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 663.00 | 19 260.00 | | 15 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 052.00 | 923 505.00 | | 1 479 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 897.00 | 238 140.00 | | 241 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 580.00 | 364 832.00 | | 371 580.00 |
EA Autres dettes | 2 289 622.00 | 1 513 001.00 | | 2 289 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 495.00 | 18 129.00 | | 63 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 484 202.00 | 3 057 608.00 | | 4 484 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 255.00 | 3 156 895.00 | | 4 587 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 459 159.00 | 3 057 609.00 | | 4 459 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 541.00 | | 2 079 541.00 | 2 079 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 541.00 | | 2 079 541.00 | 2 079 541.00 |
FM Production stockée | | | 103 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 10 346.00 | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 305.00 | 80 300.00 | | 48 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 672.00 | 90 646.00 | | 48 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 504.00 | 84 917.00 | | 61 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 504.00 | 84 917.00 | | 61 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 832.00 | 5 729.00 | | -12 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | 30 654.00 | | 5 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 704.00 | 2 238 463.00 | | 2 394 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 343.00 | 2 166 538.00 | | 2 387 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 361.00 | 71 925.00 | | 7 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 212.00 | | | 3 212.00 |