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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 767.00 | 75 549.00 | 7 217.00 | 82 767.00 |
AH Fonds commercial | 173 052.00 | | 173 052.00 | 173 052.00 |
AP Constructions | 21 528.00 | 29.00 | 21 498.00 | 21 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 695.00 | 114 650.00 | 61 044.00 | 175 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 464.00 | | 83 464.00 | 83 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 893.00 | 205 229.00 | 360 663.00 | 565 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 732 238.00 | 35 237.00 | 697 000.00 | 732 238.00 |
BZ Autres créances | 1 269 642.00 | | 1 269 642.00 | 1 269 642.00 |
CF Disponibilités | 2 973 845.00 | | 2 973 845.00 | 2 973 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 013 929.00 | 35 237.00 | 4 978 692.00 | 5 013 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 823.00 | 240 467.00 | 5 339 355.00 | 5 579 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
DH Report à nouveau | -647 651.00 | 7 963.00 | | -647 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 726.00 | -655 614.00 | | -120 726.00 |
DL TOTAL (I) | -688 953.00 | -568 226.00 | | -688 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 409.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 409.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 181.00 | 143 053.00 | | 109 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 603.00 | 1 794 040.00 | | 1 665 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 157.00 | 629 825.00 | | 593 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 453.00 | 427 200.00 | | 601 453.00 |
EA Autres dettes | 2 927 655.00 | 2 649 488.00 | | 2 927 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 256.00 | | | 131 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 028 308.00 | 5 643 609.00 | | 6 028 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 355.00 | 5 080 791.00 | | 5 339 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 028 308.00 | 5 632 268.00 | | 6 028 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 841.00 | 118 010.00 | | 97 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 665 603.00 | | | 1 665 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48.00 | | | 48.00 |
FG Production vendue services | 2 189 531.00 | | 2 189 580.00 | 2 189 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 580.00 | | 2 189 580.00 | 2 189 580.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 864.00 | |
GE Autres charges | | | 293 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 394.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 285.00 | | | 56 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 565.00 | 394.00 | | 56 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 311.00 | 46 321.00 | | 33 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 311.00 | 46 321.00 | | 33 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 253.00 | -45 927.00 | | 23 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 844.00 | -933.00 | | 29 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 945.00 | 2 239 464.00 | | 2 734 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 671.00 | 2 895 078.00 | | 2 855 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 726.00 | -655 614.00 | | -120 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 638.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 638.00 | | | 9 638.00 |