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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 767.00 | 82 267.00 | 500.00 | 82 767.00 |
AH Fonds commercial | 168 240.00 | | 168 240.00 | 168 240.00 |
AP Constructions | 41 710.00 | 3 408.00 | 38 301.00 | 41 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 195.00 | 141 730.00 | 40 465.00 | 182 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 706.00 | 6 000.00 | 68 706.00 | 74 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 620.00 | 248 406.00 | 316 214.00 | 564 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 184.00 | 76 327.00 | 672 856.00 | 749 184.00 |
BZ Autres créances | 1 052 313.00 | 23 412.00 | 1 028 901.00 | 1 052 313.00 |
CF Disponibilités | 3 437 049.00 | | 3 437 049.00 | 3 437 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 348.00 | 99 739.00 | 5 183 608.00 | 5 283 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 969.00 | 348 145.00 | 5 499 823.00 | 5 847 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
DH Report à nouveau | -768 378.00 | -647 651.00 | | -768 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 583.00 | -120 726.00 | | -85 583.00 |
DL TOTAL (I) | -774 536.00 | -688 953.00 | | -774 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 587.00 | 109 181.00 | | 21 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 502.00 | 1 665 603.00 | | 1 303 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 812.00 | 593 157.00 | | 743 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 119.00 | 601 453.00 | | 632 119.00 |
EA Autres dettes | 3 459 712.00 | 2 927 655.00 | | 3 459 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 624.00 | 131 256.00 | | 113 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 274 360.00 | 6 028 308.00 | | 6 274 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 499 823.00 | 5 339 355.00 | | 5 499 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 303 502.00 | | | 1 303 502.00 |