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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 735.00 | 95 901.00 | 68 833.00 | 164 735.00 |
AH Fonds commercial | 60 353.00 | | 60 353.00 | 60 353.00 |
AP Constructions | 41 710.00 | 6 884.00 | 34 826.00 | 41 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 019.00 | 166 191.00 | 122 828.00 | 289 019.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 558.00 | 6 000.00 | 67 558.00 | 73 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 377.00 | 289 977.00 | 368 399.00 | 658 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 897.00 | 80 832.00 | 865 065.00 | 945 897.00 |
BZ Autres créances | 1 525 696.00 | 23 412.00 | 1 502 284.00 | 1 525 696.00 |
CF Disponibilités | 3 989 949.00 | | 3 989 949.00 | 3 989 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 645.00 | | 63 645.00 | 63 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 525 188.00 | 104 244.00 | 6 420 943.00 | 6 525 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 183 565.00 | 394 222.00 | 6 789 343.00 | 7 183 565.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
DH Report à nouveau | -853 961.00 | -768 378.00 | | -853 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 142.00 | -85 583.00 | | 916 142.00 |
DL TOTAL (I) | 141 605.00 | -774 536.00 | | 141 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 265.00 | 21 587.00 | | 49 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 498.00 | 1 303 502.00 | | 677 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 514.00 | 743 812.00 | | 1 085 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 560.00 | 632 119.00 | | 786 560.00 |
EA Autres dettes | 4 013 514.00 | 3 459 712.00 | | 4 013 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 384.00 | 113 624.00 | | 35 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 647 738.00 | 6 274 360.00 | | 6 647 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 343.00 | 5 499 823.00 | | 6 789 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 647 738.00 | 6 274 360.00 | | 6 647 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 265.00 | 14 812.00 | | 49 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 040.00 | | 1 527 040.00 | 1 527 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 040.00 | | 1 527 040.00 | 1 527 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 632.00 | |
GE Autres charges | | | 104 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -767 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 235 023.00 | 49 378.00 | | 2 235 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235 023.00 | 59 612.00 | | 2 235 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 668.00 | 69 786.00 | | 2 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 134.00 | 4 811.00 | | 417 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 802.00 | 74 598.00 | | 419 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 815 220.00 | -14 985.00 | | 1 815 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 146.00 | | | 131 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 306.00 | 2 557 401.00 | | 4 138 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 163.00 | 2 642 984.00 | | 3 222 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 142.00 | -85 583.00 | | 916 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 225.00 | 24 796.00 | | 34 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 425.00 | 9 638.00 | | 6 425.00 |