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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 962 125.00 | 962 125.00 | | 962 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 086 165.00 | 1 600 000.00 | 5 486 165.00 | 7 086 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 106 213.00 | 9 106 648.00 | 5 999 565.00 | 15 106 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 234.00 | 239 220.00 | 1 221 014.00 | 1 460 234.00 |
BZ Autres créances | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 446.00 | 239 220.00 | 1 235 226.00 | 1 474 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 580 659.00 | 9 345 869.00 | 7 234 791.00 | 16 580 659.00 |
CU Autres participations | 7 054 524.00 | 6 544 524.00 | 510 000.00 | 7 054 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 468 000.00 | 2 468 000.00 | | 2 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
DG Autres réserves | 441 251.00 | 441 251.00 | | 441 251.00 |
DH Report à nouveau | -803 733.00 | -1 489 905.00 | | -803 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 263.00 | 686 172.00 | | 203 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 005.00 | 2 128 742.00 | | 2 332 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 762.00 | 325 204.00 | | 569 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 943 222.00 | 5 215 772.00 | | 3 943 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 132.00 | 214 982.00 | | 215 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 669.00 | 125 058.00 | | 174 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 902 786.00 | 5 881 017.00 | | 4 902 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 234 791.00 | 8 009 759.00 | | 7 234 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 047.00 | | 546 047.00 | 546 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 047.00 | | 546 047.00 | 546 047.00 |
FQ Autres produits | | | 3 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 220.00 | |
GE Autres charges | | | 341 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 349 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 799 045.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 992.00 | | | 300 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 992.00 | 799 045.00 | | 300 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 290.00 | 109 649.00 | | 354 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 290.00 | 410 641.00 | | 354 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 298.00 | 388 404.00 | | -53 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 549.00 | 1 417 147.00 | | 1 330 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 286.00 | 730 976.00 | | 1 127 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 263.00 | 686 172.00 | | 203 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 714 408.00 | | | 9 714 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 694 359.00 | 7 057 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 694 359.00 | 8 020 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 125.00 | | | 962 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 752 283.00 | | | 8 752 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 008 990.00 | | 8 990.00 | 16 008 990.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 962 125.00 | | | 962 125.00 |
6T Sur comptes clients | | 239 220.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 992.00 | | 300 992.00 | 300 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 757 531.00 | 239 220.00 | 650 883.00 | 9 757 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 757 531.00 | 239 220.00 | 650 883.00 | 9 757 531.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 220.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 349 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 132.00 | 21 835.00 | 193 297.00 | 215 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 086 165.00 | 669 214.00 | | 7 086 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 981 793.00 | | | 981 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478 441.00 | | | 478 441.00 |
VB T. V. A. | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 762.00 | 269 762.00 | | 269 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 98 613.00 | 201 387.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 943 222.00 | 3 943 222.00 | | 3 943 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 563 630.00 | 963 824.00 | 7 599 806.00 | 8 563 630.00 |
VW T.V.A. | 164 057.00 | 47 973.00 | 116 084.00 | 164 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 786.00 | 4 392 018.00 | 510 768.00 | 4 902 786.00 |