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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 962 125.00 | 962 125.00 | | 962 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | 544.00 | 1 455.00 | 1 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 946 309.00 | 1 600 000.00 | 6 346 309.00 | 7 946 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 321 492.00 | 8 959 156.00 | 6 362 336.00 | 15 321 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 342.00 | 262 416.00 | 2 472 926.00 | 2 735 342.00 |
BZ Autres créances | 123 078.00 | 26 165.00 | 96 912.00 | 123 078.00 |
CF Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 194.00 | 288 581.00 | 2 576 613.00 | 2 865 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 186 685.00 | 9 247 737.00 | 8 938 949.00 | 18 186 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 346 309.00 | | | 6 346 309.00 |
CU Autres participations | 6 406 488.00 | 6 396 488.00 | 10 000.00 | 6 406 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 468 000.00 | 2 468 000.00 | | 2 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 441.00 | 23 224.00 | | 38 441.00 |
DG Autres réserves | 441 251.00 | 441 251.00 | | 441 251.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | -600 470.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 333 716.00 | 615 687.00 | | 2 333 716.00 |
DL TOTAL (I) | 5 281 405.00 | 2 947 692.00 | | 5 281 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 629.00 | 424 113.00 | | 634 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716 678.00 | 2 964 067.00 | | 1 716 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 198.00 | 445 852.00 | | 758 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 039.00 | 286 171.00 | | 431 039.00 |
EA Autres dettes | 117 000.00 | 1 317 000.00 | | 117 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 544.00 | 5 437 202.00 | | 3 657 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 938 949.00 | 8 384 895.00 | | 8 938 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 657 544.00 | 5 335 810.00 | | 3 657 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 297.00 | 1 048 447.00 | 1 611 744.00 | 563 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 297.00 | 1 048 447.00 | 1 611 744.00 | 563 297.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 000.00 | 3 400.00 | | 2 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 254 809.00 | 3 400.00 | | 2 254 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 036.00 | 3 400.00 | | 648 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 872.00 | 8 209.00 | | 650 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603 937.00 | -4 809.00 | | 1 603 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 555.00 | 1 094 431.00 | | 4 168 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 839.00 | 478 743.00 | | 1 834 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 333 716.00 | 615 687.00 | | 2 333 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 586 993.00 | | 527 971.00 | 15 586 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 436.00 | 648 036.00 | 14 357 368.00 | 145 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 436.00 | 648 036.00 | 15 321 492.00 | 145 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 125.00 | | | 962 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | | 1 194.00 | 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 624 063.00 | | 526 777.00 | 14 624 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134.00 | 410.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 410.00 | | 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 962 125.00 | | | 962 125.00 |
6T Sur comptes clients | 257 200.00 | 5 216.00 | | 257 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 809.00 | 26 165.00 | 4 809.00 | 4 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 368 657.00 | 31 381.00 | 152 845.00 | 9 368 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 368 657.00 | 31 381.00 | 152 845.00 | 9 368 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 381.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 148 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 198.00 | 758 198.00 | | 758 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 946 309.00 | 7 946 309.00 | | 7 946 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 229 067.00 | 2 229 067.00 | | 2 229 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506 275.00 | 506 275.00 | | 506 275.00 |
VB T. V. A. | 78 248.00 | 78 248.00 | | 78 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 242.00 | 398 242.00 | | 398 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 387.00 | 236 387.00 | | 236 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 716 678.00 | 1 716 678.00 | | 1 716 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 695.00 | | | 224 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 814 999.00 | 10 810 427.00 | 4 572.00 | 10 814 999.00 |
VW T.V.A. | 382 211.00 | 382 211.00 | | 382 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 544.00 | 3 657 544.00 | | 3 657 544.00 |