| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 962 125.00 | 962 125.00 | | 962 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 892.00 | 2 591.00 | 25 301.00 | 27 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 980 494.00 | 1 030 000.00 | 6 950 494.00 | 7 980 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 819 447.00 | 5 832 608.00 | 6 986 840.00 | 12 819 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112 528.00 | 262 416.00 | 2 850 113.00 | 3 112 528.00 |
BZ Autres créances | 137 764.00 | 26 165.00 | 111 599.00 | 137 764.00 |
CF Disponibilités | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 580.00 | 288 581.00 | 2 969 999.00 | 3 258 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 078 027.00 | 6 121 188.00 | 9 956 838.00 | 16 078 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 950 494.00 | | | 6 950 494.00 |
CU Autres participations | 3 847 893.00 | 3 837 893.00 | 10 000.00 | 3 847 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 468 000.00 | 2 468 000.00 | | 2 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 800.00 | 38 441.00 | | 246 800.00 |
DG Autres réserves | 2 566 609.00 | 441 251.00 | | 2 566 609.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | -4.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 896.00 | 2 333 716.00 | | 1 099 896.00 |
DL TOTAL (I) | 6 381 346.00 | 5 281 405.00 | | 6 381 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 135.00 | 634 629.00 | | 328 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090 178.00 | 1 716 678.00 | | 2 090 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 061.00 | 758 198.00 | | 398 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 118.00 | 431 039.00 | | 642 118.00 |
EA Autres dettes | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 492.00 | 3 657 544.00 | | 3 575 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 956 838.00 | 8 938 949.00 | | 9 956 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559 928.00 | 3 657 544.00 | | 3 559 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 321 492.00 | | 339 821.00 | 15 321 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 841 865.00 | 11 829 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 841 865.00 | 12 819 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 125.00 | | | 962 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | | 25 893.00 | 1 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 357 368.00 | | 313 928.00 | 14 357 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | 2 047.00 | 1.00 | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 2 047.00 | 1.00 | 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 600 000.00 | | 570 000.00 | 1 600 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 962 125.00 | | | 962 125.00 |
6T Sur comptes clients | 262 416.00 | | | 262 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 247 193.00 | | 3 128 595.00 | 9 247 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 247 193.00 | | 3 128 595.00 | 9 247 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 128 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 061.00 | 398 061.00 | | 398 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 473.00 | 94 473.00 | | 94 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 980 494.00 | 7 980 494.00 | | 7 980 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 253.00 | 2 486 253.00 | | 2 486 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626 275.00 | 626 275.00 | | 626 275.00 |
VB T. V. A. | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 258.00 | 304 258.00 | | 304 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 877.00 | 8 313.00 | 15 564.00 | 23 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 090 178.00 | 2 090 178.00 | | 2 090 178.00 |
VP Divers | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 116.00 | 67 116.00 | | 67 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 236 902.00 | 11 235 911.00 | 991.00 | 11 236 902.00 |
VW T.V.A. | 507 755.00 | 507 755.00 | | 507 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 575 492.00 | 3 559 928.00 | 15 564.00 | 3 575 492.00 |