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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 962 124.00 | 962 124.00 | | 962 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 893.00 | 13 593.00 | 14 299.00 | 27 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 705 830.00 | 1 030 000.00 | 6 675 830.00 | 7 705 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 583 794.00 | 5 883 610.00 | 6 700 183.00 | 12 583 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064 684.00 | 299 220.00 | 2 765 464.00 | 3 064 684.00 |
BZ Autres créances | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
CF Disponibilités | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 592.00 | 299 220.00 | 2 796 372.00 | 3 095 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 679 386.00 | 6 182 830.00 | 9 496 556.00 | 15 679 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 675 830.00 | | | 6 675 830.00 |
CU Autres participations | 3 887 892.00 | 3 877 892.00 | 10 000.00 | 3 887 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 468 000.00 | 2 468 000.00 | | 2 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 800.00 | 246 800.00 | | 246 800.00 |
DG Autres réserves | 3 985 379.00 | 3 666 504.00 | | 3 985 379.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | -71.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 210.00 | 318 875.00 | | 203 210.00 |
DL TOTAL (I) | 6 903 472.00 | 6 700 108.00 | | 6 903 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 719.00 | 319 887.00 | | 276 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 416.00 | 1 555 556.00 | | 1 466 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 541.00 | 299 511.00 | | 264 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 056.00 | 539 852.00 | | 585 056.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 117 000.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 083.00 | 2 831 808.00 | | 2 593 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 496 556.00 | 9 531 916.00 | | 9 496 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 041.00 | 2 824 974.00 | | 2 543 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 484.00 | 204 288.00 | | 69 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 714.00 | 3 615.00 | 502 329.00 | 498 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 714.00 | 3 615.00 | 502 329.00 | 498 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 388.00 | 739 734.00 | | 599 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 177.00 | 420 858.00 | | 396 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 210.00 | 318 875.00 | | 203 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 890.00 | | 3.00 | 27 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 184.00 | 5 408.00 | | 8 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 184.00 | 5 408.00 | | 8 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 962 124.00 | | | 962 124.00 |
6T Sur comptes clients | 239 220.00 | 60 000.00 | | 239 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 069 237.00 | 99 999.00 | | 6 069 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 069 237.00 | 99 999.00 | | 6 069 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 39 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 541.00 | 264 541.00 | | 264 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 705 830.00 | 7 705 830.00 | | 7 705 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 466 244.00 | 2 466 244.00 | | 2 466 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598 440.00 | 598 440.00 | | 598 440.00 |
VB T. V. A. | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 484.00 | 69 484.00 | | 69 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 235.00 | 157 193.00 | 50 042.00 | 207 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 416.00 | 1 466 416.00 | | 1 466 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 799 531.00 | 10 799 531.00 | | 10 799 531.00 |
VW T.V.A. | 502 068.00 | 502 068.00 | | 502 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 083.00 | 2 543 041.00 | 50 042.00 | 2 593 083.00 |