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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 962 125.00 | 962 125.00 | | 962 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 890.00 | 8 185.00 | 19 705.00 | 27 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 726 014.00 | 1 030 000.00 | 6 696 014.00 | 7 726 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 563 975.00 | 5 838 202.00 | 6 725 773.00 | 12 563 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 933 769.00 | 239 220.00 | 2 694 549.00 | 2 933 769.00 |
BZ Autres créances | 64 919.00 | | 64 919.00 | 64 919.00 |
CF Disponibilités | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 364.00 | 239 220.00 | 2 806 144.00 | 3 045 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 609 339.00 | 6 077 422.00 | 9 531 916.00 | 15 609 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 696 014.00 | | | 6 696 014.00 |
CU Autres participations | 3 847 893.00 | 3 837 893.00 | 10 000.00 | 3 847 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 468 000.00 | 2 468 000.00 | | 2 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 800.00 | 246 800.00 | | 246 800.00 |
DG Autres réserves | 3 666 504.00 | 2 566 609.00 | | 3 666 504.00 |
DH Report à nouveau | -71.00 | 42.00 | | -71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 876.00 | 1 099 896.00 | | 318 876.00 |
DL TOTAL (I) | 6 700 108.00 | 6 381 346.00 | | 6 700 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 888.00 | 328 135.00 | | 319 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 556.00 | 2 090 178.00 | | 1 555 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 511.00 | 398 061.00 | | 299 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 853.00 | 642 118.00 | | 539 853.00 |
EA Autres dettes | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 808.00 | 3 575 492.00 | | 2 831 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 531 916.00 | 9 956 838.00 | | 9 531 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 974.00 | 3 559 928.00 | | 2 824 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 819 447.00 | | 77 310.00 | 12 819 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 781.00 | 11 573 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 782.00 | 12 563 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 27 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 125.00 | | | 962 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 829 431.00 | | 77 310.00 | 11 829 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591.00 | 5 595.00 | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591.00 | 5 595.00 | | 2 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 962 125.00 | | | 962 125.00 |
6T Sur comptes clients | 262 416.00 | | 23 195.00 | 262 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 118 598.00 | | 49 360.00 | 6 118 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 118 598.00 | | 49 360.00 | 6 118 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 511.00 | 299 511.00 | | 299 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 726 014.00 | 7 726 014.00 | | 7 726 014.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 328.00 | 2 335 328.00 | | 2 335 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598 441.00 | 598 441.00 | | 598 441.00 |
VB T. V. A. | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 324.00 | 204 324.00 | | 204 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 564.00 | 108 730.00 | 6 834.00 | 115 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 555 556.00 | 1 555 556.00 | | 1 555 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 725 839.00 | 10 725 839.00 | | 10 725 839.00 |
VW T.V.A. | 459 250.00 | 459 250.00 | | 459 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 808.00 | 2 824 974.00 | 6 834.00 | 2 831 808.00 |