| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 962 125.00 | 962 125.00 | | 962 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805.00 | 134.00 | 671.00 | 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 569 540.00 | 1 600 000.00 | 5 969 540.00 | 7 569 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 586 993.00 | 9 106 782.00 | 6 480 210.00 | 15 586 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 020.00 | 257 200.00 | 1 699 820.00 | 1 957 020.00 |
BZ Autres créances | 21 405.00 | 4 809.00 | 16 596.00 | 21 405.00 |
CF Disponibilités | 183 305.00 | | 183 305.00 | 183 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 693.00 | 262 009.00 | 1 904 684.00 | 2 166 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 753 686.00 | 9 368 791.00 | 8 384 895.00 | 17 753 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 569 540.00 | | | 7 569 540.00 |
CU Autres participations | 7 054 524.00 | 6 544 524.00 | 510 000.00 | 7 054 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 468 000.00 | 2 468 000.00 | | 2 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
DG Autres réserves | 441 251.00 | 441 251.00 | | 441 251.00 |
DH Report à nouveau | -600 470.00 | -803 733.00 | | -600 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 687.00 | 203 263.00 | | 615 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 692.00 | 2 332 005.00 | | 2 947 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 113.00 | 569 762.00 | | 424 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 964 067.00 | 3 943 222.00 | | 2 964 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 852.00 | 215 132.00 | | 445 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 171.00 | 174 669.00 | | 286 171.00 |
EA Autres dettes | 1 317 000.00 | | | 1 317 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437 202.00 | 4 902 786.00 | | 5 437 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 384 895.00 | 7 234 791.00 | | 8 384 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 335 810.00 | 4 392 018.00 | | 5 335 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 011.00 | 342 568.00 | 945 579.00 | 603 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 011.00 | 342 568.00 | 945 579.00 | 603 011.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 300 992.00 | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | 354 290.00 | | 3 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 209.00 | 354 290.00 | | 8 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 809.00 | -53 298.00 | | -4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 431.00 | 1 330 549.00 | | 1 094 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 743.00 | 1 127 286.00 | | 478 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 687.00 | 203 263.00 | | 615 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 106 213.00 | | 614 800.00 | 15 106 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 621.00 | 3 400.00 | 14 624 063.00 | 130 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 621.00 | 3 400.00 | 15 586 993.00 | 130 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 125.00 | | | 962 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 144 089.00 | | 613 995.00 | 14 144 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 962 125.00 | | | 962 125.00 |
6T Sur comptes clients | 239 220.00 | 17 979.00 | | 239 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 345 869.00 | 22 789.00 | | 9 345 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 345 869.00 | 22 789.00 | | 9 345 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 979.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 852.00 | 445 852.00 | | 445 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317 000.00 | 1 317 000.00 | | 1 317 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 569 540.00 | 7 569 540.00 | | 7 569 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 004.00 | | | 1 457 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 016.00 | | | 500 016.00 |
VB T. V. A. | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 726.00 | 222 726.00 | | 222 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 387.00 | 99 994.00 | 101 393.00 | 201 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 964 067.00 | 2 964 067.00 | | 2 964 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 552 928.00 | 9 552 928.00 | | 9 552 928.00 |
VW T.V.A. | 273 906.00 | 273 906.00 | | 273 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 203.00 | 5 335 810.00 | 101 393.00 | 5 437 203.00 |