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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 433 905.00 | 209 184.00 | 17 224 721.00 | 17 433 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 261 858.00 | | 27 261 858.00 | 27 261 858.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 695 763.00 | 209 184.00 | 44 486 579.00 | 44 695 763.00 |
BN En cours de production de biens | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 703.00 | | 88 703.00 | 88 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785 434.00 | | 2 785 434.00 | 2 785 434.00 |
BZ Autres créances | 4 849 775.00 | | 4 849 775.00 | 4 849 775.00 |
CF Disponibilités | 366 110.00 | | 366 110.00 | 366 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 098 386.00 | | 8 098 386.00 | 8 098 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 794 148.00 | 209 184.00 | 52 584 965.00 | 52 794 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DH Report à nouveau | 1 853.00 | -5 010.00 | | 1 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 404.00 | 85 600.00 | | 359 404.00 |
DL TOTAL (I) | 384 665.00 | 101 872.00 | | 384 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 019.00 | 3.00 | | 366 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 138 387.00 | 525 432.00 | | 30 138 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 394 003.00 | 9 891 306.00 | | 19 394 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 281.00 | 39 693.00 | | 197 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 089 889.00 | | | 2 089 889.00 |
EA Autres dettes | 14 721.00 | 19 382.00 | | 14 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 200 299.00 | 10 475 816.00 | | 52 200 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 584 965.00 | 10 577 686.00 | | 52 584 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 015 873.00 | | 3 015 873.00 | 3 015 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 873.00 | | 3 015 873.00 | 3 015 873.00 |
FM Production stockée | | | 4 198.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 497 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 517 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 502 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 245 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 184.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 978 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 702.00 | 38 393.00 | | 179 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 517 774.00 | 7 893 312.00 | | 20 517 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 158 369.00 | 7 807 713.00 | | 20 158 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 404.00 | 85 600.00 | | 359 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 812 505.00 | | 53 317 163.00 | 8 812 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 433 905.00 | 44 595 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 433 905.00 | 44 695 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 883 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 200.00 | | | 874 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 394 003.00 | 19 394 003.00 | | 19 394 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 310.00 | 141 310.00 | | 141 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 089 889.00 | 2 089 889.00 | | 2 089 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 785 434.00 | | | 2 785 434.00 |
VB T. V. A. | 4 718 390.00 | | | 4 718 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 019.00 | 366 019.00 | | 366 019.00 |
VI Groupe et associés | 30 138 387.00 | 30 138 387.00 | | 30 138 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 603.00 | | | 73 603.00 |
VP Divers | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 639 376.00 | 7 639 376.00 | | 7 639 376.00 |
VW T.V.A. | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 200 299.00 | 52 200 299.00 | | 52 200 299.00 |