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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 000.00 | 36 514.00 | 183 486.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 223 958.00 | 29 623 651.00 | 172 600 306.00 | 202 223 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BF Prêts | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 295 746.00 | 31 459 413.00 | 172 836 332.00 | 204 295 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 521 349.00 | | 27 521 349.00 | 27 521 349.00 |
BZ Autres créances | 59 916 315.00 | 13 900 000.00 | 46 016 315.00 | 59 916 315.00 |
CF Disponibilités | 189 553.00 | | 189 553.00 | 189 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 491.00 | | 53 491.00 | 53 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 753 929.00 | 13 900 000.00 | 73 853 929.00 | 87 753 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 049 674.00 | 45 359 413.00 | 246 690 261.00 | 292 049 674.00 |
CU Autres participations | 1 799 248.00 | 1 799 248.00 | | 1 799 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DH Report à nouveau | -10 949 011.00 | 3 071.00 | | -10 949 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 040 972.00 | -10 952 082.00 | | 10 040 972.00 |
DL TOTAL (I) | -884 631.00 | -10 925 603.00 | | -884 631.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 161 404 335.00 | 162 385 808.00 | | 161 404 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 074.00 | 237 045.00 | | 6 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 600 528.00 | 61 195 709.00 | | 52 600 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 906 120.00 | 37 291 495.00 | | 28 906 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 705 117.00 | 4 186 630.00 | | 3 705 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550.00 | 114 939.00 | | 1 550.00 |
EA Autres dettes | 951 169.00 | 1 174 100.00 | | 951 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 574 892.00 | 266 585 725.00 | | 247 574 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 690 261.00 | 255 660 122.00 | | 246 690 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 116 083 433.00 | | 116 083 433.00 | 116 083 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 083 433.00 | | 116 083 433.00 | 116 083 433.00 |
FM Production stockée | | | -16 039.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 067 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 083 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 519 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 010 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 953 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 113 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 012 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 945 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 932 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 181 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 159 458.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 743 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 3 902 629.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 674.00 | 398 824.00 | | 140 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 906 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 674.00 | 4 305 074.00 | | 140 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 669.00 | -402 445.00 | | -140 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 709 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 080 199.00 | 88 617 921.00 | | 130 080 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 039 227.00 | 99 570 004.00 | | 120 039 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 040 972.00 | -10 952 082.00 | | 10 040 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 320 569.00 | | -24 823.00 | 204 320 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 295 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 276 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 301 289.00 | | -24 823.00 | 202 301 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 280.00 | | | 1 799 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 649 712.00 | 17 010 453.00 | | 12 649 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 181.00 | 18 333.00 | | 18 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 631 532.00 | 16 992 119.00 | | 12 631 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 900 000.00 | 13 900 000.00 | 13 900 000.00 | 13 900 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 699 248.00 | 13 900 000.00 | 13 900 000.00 | 15 699 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 699 248.00 | 13 900 000.00 | 13 900 000.00 | 15 699 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 900 000.00 | 13 900 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 161 404 335.00 | 19 524 563.00 | 70 758 015.00 | 161 404 335.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 600 528.00 | 2 415 746.00 | 7 169 255.00 | 52 600 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 906 120.00 | 28 906 120.00 | | 28 906 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 169.00 | 951 169.00 | | 951 169.00 |
UX Autres créances clients | 27 521 349.00 | 27 521 349.00 | | 27 521 349.00 |
VB T. V. A. | 6 144 039.00 | 6 144 039.00 | | 6 144 039.00 |
VC Groupe et associés | 47 369 591.00 | 47 369 591.00 | | 47 369 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 036 939.00 | | | 4 036 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 527 972.00 | 2 527 972.00 | | 2 527 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519 258.00 | 2 519 258.00 | | 2 519 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460 568.00 | 3 460 568.00 | | 3 460 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
VW T.V.A. | 1 185 859.00 | 1 185 859.00 | | 1 185 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 574 892.00 | 55 510 338.00 | 77 927 270.00 | 247 574 892.00 |