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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 130 173.00 | 3 047 647.00 | 93 082 526.00 | 96 130 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 396 580.00 | | 36 396 580.00 | 36 396 580.00 |
BF Prêts | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 546 033.00 | 3 047 647.00 | 131 498 386.00 | 134 546 033.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 447.00 | | 71 447.00 | 71 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 923 208.00 | | 16 923 208.00 | 16 923 208.00 |
BZ Autres créances | 16 722 439.00 | | 16 722 439.00 | 16 722 439.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 56 346.00 | | 56 346.00 | 56 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 773 440.00 | | 33 773 440.00 | 33 773 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 319 473.00 | 3 047 647.00 | 165 271 826.00 | 168 319 473.00 |
CU Autres participations | 1 799 248.00 | | 1 799 248.00 | 1 799 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DH Report à nouveau | 1 626.00 | 1 853.00 | | 1 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 125.00 | 359 404.00 | | 1 193 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 159.00 | 384 665.00 | | 1 218 159.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 48 734 878.00 | | | 48 734 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 392.00 | 366 019.00 | | 27 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 919 077.00 | 30 138 387.00 | | 91 919 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 155 982.00 | 19 394 003.00 | | 20 155 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 086.00 | 197 281.00 | | 1 186 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 639 050.00 | 2 089 889.00 | | 1 639 050.00 |
EA Autres dettes | 391 203.00 | 14 721.00 | | 391 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 053 667.00 | 52 200 299.00 | | 164 053 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 271 826.00 | 52 584 965.00 | | 165 271 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 306 324.00 | | 30 306 324.00 | 30 306 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 306 324.00 | | 30 306 324.00 | 30 306 324.00 |
FM Production stockée | | | -4 198.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 959 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 261 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 961 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 911 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852 065.00 | |
GE Autres charges | | | 571 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 441 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 820 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 831 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 163 961.00 | | | 1 163 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163 963.00 | 2.00 | | 1 163 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 496.00 | 4.00 | | 54 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150 358.00 | | | 1 150 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204 854.00 | 4.00 | | 1 204 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 891.00 | -2.00 | | -40 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 421.00 | 179 702.00 | | 597 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 473 707.00 | 20 517 774.00 | | 44 473 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 280 582.00 | 20 158 369.00 | | 43 280 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 125.00 | 359 404.00 | | 1 193 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 695 763.00 | | 166 657 164.00 | 44 695 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 757 522.00 | 1 049 372.00 | 134 546 033.00 | 75 757 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 757 522.00 | 1 049 372.00 | 132 526 753.00 | 75 757 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 695 763.00 | | 164 637 884.00 | 44 695 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 280.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 757 522.00 | | | 75 757 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 184.00 | 2 852 065.00 | 13 603.00 | 209 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 184.00 | 2 852 065.00 | 13 603.00 | 209 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 48 734 878.00 | 1 152 319.00 | 19 518 551.00 | 48 734 878.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 232 427.00 | 371 808.00 | 4 304 650.00 | 16 232 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 155 982.00 | 20 155 982.00 | | 20 155 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417 718.00 | 417 718.00 | | 417 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 639 050.00 | 1 639 050.00 | | 1 639 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 203.00 | 391 203.00 | | 391 203.00 |
UP Prêts | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 16 923 208.00 | | | 16 923 208.00 |
VB T. V. A. | 13 742 333.00 | | | 13 742 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 818.00 | | | 1 253 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VI Groupe et associés | 75 686 650.00 | 75 686 650.00 | | 75 686 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 377.00 | | | 122 377.00 |
VP Divers | 202.00 | | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 202.00 | 146 202.00 | | 146 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603 708.00 | | | 1 603 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 702 024.00 | 33 702 024.00 | | 33 702 024.00 |
VW T.V.A. | 622 166.00 | 622 166.00 | | 622 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 053 667.00 | 164 053 667.00 | | 164 053 667.00 |