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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 000.00 | 54 847.00 | 165 153.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 223 958.00 | 46 615 770.00 | 155 608 187.00 | 202 223 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BF Prêts | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 295 746.00 | 48 469 865.00 | 155 825 880.00 | 204 295 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 391.00 | | 126 391.00 | 126 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 808 628.00 | | 30 808 628.00 | 30 808 628.00 |
BZ Autres créances | 57 560 062.00 | 13 900 000.00 | 43 660 062.00 | 57 560 062.00 |
CF Disponibilités | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 585 749.00 | 13 900 000.00 | 74 685 749.00 | 88 585 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 881 494.00 | 62 369 865.00 | 230 511 629.00 | 292 881 494.00 |
CU Autres participations | 1 799 248.00 | 1 799 248.00 | | 1 799 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DH Report à nouveau | -908 039.00 | -10 949 011.00 | | -908 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 097 650.00 | 10 040 972.00 | | 5 097 650.00 |
DL TOTAL (I) | 4 213 018.00 | -884 631.00 | | 4 213 018.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 143 554 233.00 | 161 404 335.00 | | 143 554 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 165.00 | 6 074.00 | | 31 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 891 793.00 | 52 600 528.00 | | 47 891 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 550 922.00 | 28 906 120.00 | | 25 550 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 480 486.00 | 3 705 117.00 | | 6 480 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 550.00 | | |
EA Autres dettes | 2 789 755.00 | 951 169.00 | | 2 789 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 298 611.00 | 247 574 892.00 | | 226 298 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 511 629.00 | 246 690 261.00 | | 230 511 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 840 986.00 | | 101 840 986.00 | 101 840 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 840 986.00 | | 101 840 986.00 | 101 840 986.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 840 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 011 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 974 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 010 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 347 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 229 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 611 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 727 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 727 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 601 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 009 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 705.00 | 5.00 | | 9 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 705.00 | 5.00 | | 9 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 607.00 | 140 674.00 | | 10 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 607.00 | 140 674.00 | | 10 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | -140 669.00 | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 911 433.00 | | | 1 911 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 977 043.00 | 130 080 199.00 | | 101 977 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 879 393.00 | 120 039 227.00 | | 96 879 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 097 650.00 | 10 040 972.00 | | 5 097 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 295 746.00 | | | 204 295 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 295 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 276 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 276 466.00 | | | 202 276 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 280.00 | | | 1 799 280.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 660 165.00 | 17 010 452.00 | | 29 660 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 514.00 | 18 333.00 | | 36 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 623 651.00 | 16 992 119.00 | | 29 623 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 900 000.00 | | | 13 900 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 699 248.00 | | | 15 699 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 699 248.00 | | | 15 699 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 143 554 233.00 | 19 134 280.00 | 70 736 454.00 | 143 554 233.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 891 793.00 | 6 421 988.00 | 23 581 224.00 | 47 891 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 550 922.00 | 25 550 922.00 | | 25 550 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 911 433.00 | 1 911 433.00 | | 1 911 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789 755.00 | 2 789 755.00 | | 2 789 755.00 |
UP Prêts | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 30 808 628.00 | 30 808 628.00 | | 30 808 628.00 |
VB T. V. A. | 6 189 734.00 | 6 189 734.00 | | 6 189 734.00 |
VC Groupe et associés | 45 979 982.00 | 45 979 982.00 | | 45 979 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 326 400.00 | | | 22 326 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 513 449.00 | 513 449.00 | | 513 449.00 |
VP Divers | 210 526.00 | 210 526.00 | | 210 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646 918.00 | 3 646 918.00 | | 3 646 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666 372.00 | 4 666 372.00 | | 4 666 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 427 505.00 | 88 427 505.00 | | 88 427 505.00 |
VW T.V.A. | 922 135.00 | 922 135.00 | | 922 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 298 354.00 | 60 408 596.00 | 94 317 678.00 | 226 298 354.00 |