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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 000.00 | 18 181.00 | 201 819.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 223 958.00 | 12 631 532.00 | 189 592 426.00 | 202 223 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 831.00 | | 74 831.00 | 74 831.00 |
BF Prêts | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 320 569.00 | 14 448 960.00 | 189 871 608.00 | 204 320 569.00 |
BN En cours de production de biens | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 176 721.00 | | 38 176 721.00 | 38 176 721.00 |
BZ Autres créances | 41 157 004.00 | 13 900 000.00 | 27 257 004.00 | 41 157 004.00 |
CF Disponibilités | 241 985.00 | | 241 985.00 | 241 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 825.00 | | 57 825.00 | 57 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 688 514.00 | 13 900 000.00 | 65 788 514.00 | 79 688 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 009 082.00 | 28 348 960.00 | 255 660 122.00 | 284 009 082.00 |
CU Autres participations | 1 799 248.00 | 1 799 248.00 | | 1 799 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DH Report à nouveau | 3 071.00 | 1 626.00 | | 3 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 952 082.00 | 1 193 125.00 | | -10 952 082.00 |
DL TOTAL (I) | -10 925 603.00 | 1 218 159.00 | | -10 925 603.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 162 385 808.00 | 48 734 878.00 | | 162 385 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 045.00 | 27 392.00 | | 237 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 195 709.00 | 91 919 077.00 | | 61 195 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 291 495.00 | 20 155 982.00 | | 37 291 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 186 630.00 | 1 186 086.00 | | 4 186 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 939.00 | 1 639 050.00 | | 114 939.00 |
EA Autres dettes | 1 174 100.00 | 391 203.00 | | 1 174 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 585 725.00 | 164 053 667.00 | | 266 585 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 660 122.00 | 165 271 826.00 | | 255 660 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 000.00 | 68 000.00 | 203 000.00 | 135 000.00 |
FG Production vendue services | 84 181 923.00 | | 84 181 923.00 | 84 181 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 316 923.00 | 68 000.00 | 84 384 923.00 | 84 316 923.00 |
FM Production stockée | | | 16 039.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 425 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 628 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 921 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 873 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 299 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 126 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 699 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 256 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 966 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 840 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 458.00 | 2.00 | | 159 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 743 171.00 | 1 163 961.00 | | 3 743 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 902 629.00 | 1 163 963.00 | | 3 902 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 824.00 | 54 496.00 | | 398 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 906 250.00 | 1 150 358.00 | | 3 906 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 305 074.00 | 1 204 854.00 | | 4 305 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 445.00 | -40 891.00 | | -402 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 709 259.00 | 597 421.00 | | 2 709 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 617 921.00 | 44 473 707.00 | | 88 617 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 570 004.00 | 43 280 582.00 | | 99 570 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 952 082.00 | 1 193 125.00 | | -10 952 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 546 033.00 | | 136 100 532.00 | 134 546 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 148 017.00 | 4 177 979.00 | 204 320 569.00 | 62 148 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 148 017.00 | 4 177 979.00 | 202 301 289.00 | 62 148 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 526 753.00 | | 136 100 532.00 | 132 526 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 280.00 | | | 1 799 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047 647.00 | 9 873 795.00 | 271 729.00 | 3 047 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047 647.00 | 9 855 615.00 | 271 729.00 | 3 047 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 900 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 699 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 699 248.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 699 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 162 385 808.00 | 2 866 874.00 | 70 858 674.00 | 162 385 808.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 976 093.00 | 730 981.00 | 19 959 303.00 | 53 976 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 291 495.00 | 37 291 495.00 | | 37 291 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 111 838.00 | 2 111 838.00 | | 2 111 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 939.00 | 114 939.00 | | 114 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 100.00 | 1 174 100.00 | | 1 174 100.00 |
UP Prêts | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 38 176 721.00 | 38 176 721.00 | | 38 176 721.00 |
VB T. V. A. | 19 088 678.00 | 19 088 678.00 | | 19 088 678.00 |
VC Groupe et associés | 15 194 818.00 | 15 194 818.00 | | 15 194 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 045.00 | 237 045.00 | | 237 045.00 |
VI Groupe et associés | 7 219 615.00 | 7 219 615.00 | | 7 219 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 241 609.00 | | | 152 241 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 639 068.00 | | | 1 639 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176 317.00 | 176 317.00 | | 176 317.00 |
VP Divers | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 057.00 | 715 057.00 | | 715 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 687 155.00 | 6 687 155.00 | | 6 687 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 391 582.00 | 79 391 582.00 | | 79 391 582.00 |
VW T.V.A. | 1 359 735.00 | 1 359 735.00 | | 1 359 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 585 725.00 | 53 821 679.00 | 90 817 977.00 | 266 585 725.00 |