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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 000.00 | 73 181.00 | 146 819.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 223 958.00 | 63 607 889.00 | 138 616 068.00 | 202 223 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BF Prêts | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 295 746.00 | 65 480 318.00 | 138 815 428.00 | 204 295 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 598.00 | | 188 598.00 | 188 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 506 830.00 | | 79 506 830.00 | 79 506 830.00 |
BZ Autres créances | 48 917 880.00 | 13 900 000.00 | 35 017 880.00 | 48 917 880.00 |
CF Disponibilités | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 701 217.00 | 13 900 000.00 | 114 801 217.00 | 128 701 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 996 963.00 | 79 380 318.00 | 253 616 645.00 | 332 996 963.00 |
CU Autres participations | 1 799 248.00 | 1 799 248.00 | | 1 799 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 280.00 | 21 280.00 | | 30 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 961 880.00 | | | 5 961 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DH Report à nouveau | 18 730.00 | -908 039.00 | | 18 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 007 062.00 | 5 097 650.00 | | 7 007 062.00 |
DL TOTAL (I) | 13 020 080.00 | 4 213 018.00 | | 13 020 080.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 125 886 296.00 | 143 554 233.00 | | 125 886 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 412.00 | 31 165.00 | | 12 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 873 699.00 | 47 891 793.00 | | 16 873 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 037 706.00 | 25 550 922.00 | | 89 037 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 508 226.00 | 6 480 486.00 | | 7 508 226.00 |
EA Autres dettes | 1 277 970.00 | 2 789 755.00 | | 1 277 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 596 565.00 | 226 298 611.00 | | 240 596 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 616 645.00 | 230 511 629.00 | | 253 616 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 237 918.00 | | 174 237 918.00 | 174 237 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 237 918.00 | | 174 237 918.00 | 174 237 918.00 |
FQ Autres produits | | | -20 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 217 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 378 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 274 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 010 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 640 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 576 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 489 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 9 705.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 9 705.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 707.00 | 10 607.00 | | 25 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 707.00 | 10 607.00 | | 25 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 684.00 | -902.00 | | -25 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 456 839.00 | 1 911 433.00 | | 2 456 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 371 131.00 | 101 977 043.00 | | 174 371 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 364 069.00 | 96 879 393.00 | | 167 364 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 007 062.00 | 5 097 650.00 | | 7 007 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 295 746.00 | | | 204 295 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 295 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 276 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 276 466.00 | | | 202 276 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 280.00 | | | 1 799 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 670 617.00 | 17 010 452.00 | | 46 670 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 847.00 | 18 333.00 | | 54 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 615 770.00 | 16 992 119.00 | | 46 615 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 900 000.00 | | | 13 900 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 699 248.00 | | | 15 699 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 699 248.00 | | | 15 699 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125 886 296.00 | 19 706 459.00 | 69 788 913.00 | 125 886 296.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 861 162.00 | 1 188 162.00 | 4 000 000.00 | 15 861 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 037 706.00 | 89 037 706.00 | | 89 037 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649 154.00 | 649 154.00 | | 649 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277 970.00 | 1 277 970.00 | | 1 277 970.00 |
UP Prêts | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 79 506 830.00 | 79 506 830.00 | | 79 506 830.00 |
VB T. V. A. | 17 870 639.00 | 17 870 639.00 | | 17 870 639.00 |
VC Groupe et associés | 21 871 967.00 | 21 871 967.00 | | 21 871 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 537.00 | 1 012 537.00 | | 1 012 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 489 541.00 | | | 21 489 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 566 218.00 | | | 70 566 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233 982.00 | 233 982.00 | | 233 982.00 |
VP Divers | 138 021.00 | 138 021.00 | | 138 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593 862.00 | 4 593 862.00 | | 4 593 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 803 270.00 | 8 803 270.00 | | 8 803 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 807.00 | 59 807.00 | | 59 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 484 549.00 | 128 484 549.00 | | 128 484 549.00 |
VW T.V.A. | 2 265 211.00 | 2 265 211.00 | | 2 265 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 596 309.00 | 119 743 472.00 | 73 788 913.00 | 240 596 309.00 |