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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 095.00 | 4 505.00 | 1 590.00 | 6 095.00 |
AH Fonds commercial | 229 847.00 | | 229 847.00 | 229 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 650.00 | 34 794.00 | 9 855.00 | 44 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 465.00 | 112 893.00 | 73 572.00 | 186 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 596.00 | 108 069.00 | 20 527.00 | 128 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 499.00 | 260 261.00 | 336 237.00 | 596 499.00 |
BT Marchandises | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 876.00 | 301 326.00 | 231 550.00 | 532 876.00 |
BZ Autres créances | 39 912.00 | | 39 912.00 | 39 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 146 735.00 | | 146 735.00 | 146 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 030.00 | 301 326.00 | 587 703.00 | 889 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 529.00 | 561 587.00 | 923 941.00 | 1 485 529.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DG Autres réserves | 122 286.00 | | | 122 286.00 |
DH Report à nouveau | -57 136.00 | | | -57 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
DL TOTAL (I) | 361 956.00 | | | 361 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 911.00 | | | 382 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 185.00 | | | 143 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 984.00 | | | 561 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 941.00 | | | 923 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 096.00 | | | 541 096.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 360.00 | | 26 983.00 | 570 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 596 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 315 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 592.00 | | | 280 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 924.00 | | 26 983.00 | 288 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 818.00 | 33 288.00 | 845.00 | 227 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 381.00 | 7 917.00 | | 31 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 437.00 | 25 370.00 | 845.00 | 196 437.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 301 326.00 | | | 301 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 326.00 | | | 301 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 326.00 | | | 301 326.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 185.00 | 143 185.00 | | 143 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 231 035.00 | | | 231 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 840.00 | | | 301 840.00 |
VB T. V. A. | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 911.00 | 362 022.00 | 17 229.00 | 382 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 200.00 | | | 366 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 757.00 | | | 364 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 482.00 | 577 683.00 | 799.00 | 578 482.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 984.00 | 541 096.00 | 17 229.00 | 561 984.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 496.00 | | | 128 496.00 |
ST Autres comptes | 166 622.00 | | | 166 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 904.00 | | | 285 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 828.00 | | | 249 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 914.00 | | | 350 914.00 |