| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 095.00 | 4 505.00 | 1 590.00 | 6 095.00 |
AH Fonds commercial | 229 847.00 | | 229 847.00 | 229 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 055.00 | 60 396.00 | 24 658.00 | 85 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 009.00 | 162 399.00 | 36 609.00 | 199 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 960.00 | 163 211.00 | 176 748.00 | 339 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 351.00 | 390 512.00 | 470 838.00 | 861 351.00 |
BT Marchandises | 110 652.00 | | 110 652.00 | 110 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 340.00 | | 123 340.00 | 123 340.00 |
BZ Autres créances | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
CF Disponibilités | 68 335.00 | | 68 335.00 | 68 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 612.00 | | 341 612.00 | 341 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 963.00 | 390 512.00 | 812 451.00 | 1 202 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
DG Autres réserves | 148 593.00 | | | 148 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
DL TOTAL (I) | 447 381.00 | | | 447 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 645.00 | | | 182 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 837.00 | | | 142 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 069.00 | | | 365 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 451.00 | | | 812 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 244.00 | | | 236 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243 445.00 | 505 536.00 | 2 748 981.00 | 2 243 445.00 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 26 673.00 | 1 992.00 | 28 665.00 | 26 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 169.00 | 507 528.00 | 2 777 697.00 | 2 270 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 211 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 721.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 066.00 | | | 2 791 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 098.00 | | | 2 750 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 941.00 | | 85 182.00 | 846 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 772.00 | 861 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 172.00 | 538 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 997.00 | | | 320 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 960.00 | | 85 182.00 | 523 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 122.00 | 60 721.00 | 68 331.00 | 398 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 820.00 | 8 081.00 | | 56 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 302.00 | 52 640.00 | 68 331.00 | 341 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 837.00 | 142 837.00 | | 142 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 123 340.00 | 123 340.00 | | 123 340.00 |
VB T. V. A. | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 645.00 | 53 820.00 | 128 824.00 | 182 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
VP Divers | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 962.00 | 162 623.00 | 1 339.00 | 163 962.00 |
VW T.V.A. | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 069.00 | 236 244.00 | 128 824.00 | 365 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 974.00 | | | 151 974.00 |
ST Autres comptes | 102 576.00 | | | 102 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 771.00 | | | 297 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 388.00 | | | 223 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 094.00 | | | 289 094.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |