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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 095.00 | 4 505.00 | 1 590.00 | 6 095.00 |
AH Fonds commercial | 229 847.00 | | 229 847.00 | 229 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 475.00 | 44 962.00 | 19 512.00 | 64 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 470.00 | 149 743.00 | 40 727.00 | 190 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 654.00 | 136 935.00 | 190 718.00 | 327 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 526.00 | 336 145.00 | 484 380.00 | 820 526.00 |
BT Marchandises | 100 709.00 | | 100 709.00 | 100 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 867.00 | | 360 867.00 | 360 867.00 |
BZ Autres créances | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
CF Disponibilités | 300 958.00 | | 300 958.00 | 300 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 435.00 | | 805 435.00 | 805 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 962.00 | 336 145.00 | 1 289 816.00 | 1 625 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DG Autres réserves | 125 858.00 | | | 125 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 100.00 | | | -43 100.00 |
DL TOTAL (I) | 339 381.00 | | | 339 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 008.00 | | | 525 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 172.00 | | | 360 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
EA Autres dettes | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 434.00 | | | 950 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 816.00 | | | 1 289 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 568.00 | | | 811 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 216.00 | | 124 309.00 | 696 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 592.00 | | 19 825.00 | 280 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 640.00 | | 104 484.00 | 413 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 783.00 | 45 362.00 | | 290 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 907.00 | 5 560.00 | | 43 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 876.00 | 39 801.00 | | 246 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 301 326.00 | | 301 326.00 | 301 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 326.00 | | 301 326.00 | 301 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 326.00 | | 301 326.00 | 301 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 301 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 172.00 | 360 172.00 | | 360 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 360 867.00 | 360 867.00 | | 360 867.00 |
VB T. V. A. | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 008.00 | 386 142.00 | 133 851.00 | 525 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 707.00 | 403 768.00 | 1 939.00 | 405 707.00 |
VW T.V.A. | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 434.00 | 811 568.00 | 133 851.00 | 950 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 272.00 | | | 151 272.00 |
ST Autres comptes | 161 944.00 | | | 161 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 796.00 | | | 368 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 121.00 | | | 308 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 242.00 | | | 348 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |