| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 095.00 | 4 505.00 | 1 590.00 | 6 095.00 |
AH Fonds commercial | 229 847.00 | | 229 847.00 | 229 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 055.00 | 68 477.00 | 16 578.00 | 85 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 271.00 | 173 286.00 | 33 985.00 | 207 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 019.00 | 208 320.00 | 141 699.00 | 350 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 671.00 | 454 588.00 | 425 083.00 | 879 671.00 |
BT Marchandises | 151 263.00 | | 151 263.00 | 151 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 519.00 | | 160 519.00 | 160 519.00 |
BZ Autres créances | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
CF Disponibilités | 113 790.00 | | 113 790.00 | 113 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 328.00 | | 455 328.00 | 455 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 999.00 | 454 588.00 | 880 411.00 | 1 334 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 869.00 | 7 821.00 | | 9 869.00 |
DG Autres réserves | 187 513.00 | 148 593.00 | | 187 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 684.00 | 40 968.00 | | 56 684.00 |
DL TOTAL (I) | 504 066.00 | 447 382.00 | | 504 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 825.00 | 182 645.00 | | 128 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 200.00 | 170 137.00 | | 203 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 075.00 | 37 618.00 | | 41 075.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 507.00 | | 1 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 859.00 | 1 520.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 345.00 | 392 427.00 | | 376 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 411.00 | 839 809.00 | | 880 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 052.00 | 392 427.00 | | 272 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 751 772.00 | 615 158.00 | 3 366 930.00 | 2 751 772.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 639.00 | 615 158.00 | 3 386 797.00 | 2 771 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 766 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 075.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 440.00 | 10 993.00 | | 4 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 566.00 | 558.00 | | 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 190.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 2 361.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | -80.00 | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 659.00 | 8 102.00 | | 13 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 411.00 | 2 791 066.00 | | 3 391 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 727.00 | 2 750 099.00 | | 3 334 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 684.00 | 40 968.00 | | 56 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 808.00 | 1 832.00 | | 2 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 351.00 | | 27 310.00 | 861 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 990.00 | 879 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 990.00 | 557 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 997.00 | | | 320 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 970.00 | | 27 310.00 | 538 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 512.00 | 64 075.00 | | 390 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 901.00 | 8 081.00 | | 64 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 611.00 | 55 994.00 | | 325 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 200.00 | 203 200.00 | | 203 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 160 519.00 | 160 519.00 | | 160 519.00 |
VB T. V. A. | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 825.00 | 24 532.00 | 104 293.00 | 128 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
VP Divers | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 614.00 | 190 275.00 | 1 339.00 | 191 614.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 345.00 | 272 052.00 | 104 293.00 | 376 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 389.00 | 17 733.00 | | 13 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 820.00 | 151 975.00 | | 175 820.00 |
ST Autres comptes | 119 415.00 | 102 576.00 | | 119 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 145.00 | 34 543.00 | | 36 145.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 208.00 | 15 289.00 | | 2 208.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | 2 986.00 | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 097.00 | 20 719.00 | | 16 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 378.00 | 297 771.00 | | 355 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 348.00 | 223 388.00 | | 156 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 650.00 | 289 094.00 | | 331 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |