| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 095.00 | 4 505.00 | 1 590.00 | 6 095.00 |
AH Fonds commercial | 229 847.00 | | 229 847.00 | 229 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 055.00 | 52 315.00 | 32 739.00 | 85 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 470.00 | 167 897.00 | 22 572.00 | 190 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 490.00 | 173 404.00 | 160 085.00 | 333 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 941.00 | 398 122.00 | 448 819.00 | 846 941.00 |
BT Marchandises | 116 785.00 | | 116 785.00 | 116 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 929.00 | | 151 929.00 | 151 929.00 |
BZ Autres créances | 37 209.00 | | 37 209.00 | 37 209.00 |
CF Disponibilités | 57 312.00 | | 57 312.00 | 57 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 156.00 | | 366 156.00 | 366 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 098.00 | 398 122.00 | 814 976.00 | 1 213 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DG Autres réserves | 125 858.00 | | | 125 858.00 |
DH Report à nouveau | -43 100.00 | | | -43 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
DL TOTAL (I) | 406 414.00 | | | 406 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 866.00 | | | 138 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 821.00 | | | 242 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 562.00 | | | 408 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 976.00 | | | 814 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 250.00 | | | 306 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 526.00 | | 26 415.00 | 820 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 417.00 | | 20 580.00 | 300 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 124.00 | | 5 835.00 | 518 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 145.00 | 61 976.00 | | 336 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 467.00 | 7 352.00 | | 49 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 678.00 | 54 623.00 | | 286 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 821.00 | 242 821.00 | | 242 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 151 929.00 | 151 929.00 | | 151 929.00 |
VB T. V. A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 866.00 | 36 554.00 | 102 311.00 | 138 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 142.00 | | | 386 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 998.00 | 192 059.00 | 1 939.00 | 193 998.00 |
VW T.V.A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 562.00 | 306 250.00 | 102 311.00 | 408 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 887.00 | | | 159 887.00 |
ST Autres comptes | 139 669.00 | | | 139 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 246.00 | | | 366 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 210.00 | | | 369 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |