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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 095.00 | 4 505.00 | 1 590.00 | 6 095.00 |
AH Fonds commercial | 229 847.00 | | 229 847.00 | 229 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 650.00 | 39 402.00 | 5 247.00 | 44 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 589.00 | 131 337.00 | 55 252.00 | 186 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 050.00 | 115 538.00 | 111 511.00 | 227 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 216.00 | 290 783.00 | 405 432.00 | 696 216.00 |
BT Marchandises | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 026.00 | 301 326.00 | 183 699.00 | 485 026.00 |
BZ Autres créances | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 263 073.00 | | 263 073.00 | 263 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 223.00 | 301 326.00 | 596 896.00 | 898 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 439.00 | 592 110.00 | 1 002 329.00 | 1 594 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DG Autres réserves | 122 286.00 | | | 122 286.00 |
DH Report à nouveau | -16 766.00 | | | -16 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
DL TOTAL (I) | 382 482.00 | | | 382 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 201.00 | | | 462 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 068.00 | | | 100 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 847.00 | | | 619 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 329.00 | | | 1 002 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 743.00 | | | 531 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 499.00 | | 110 279.00 | 596 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 561.00 | 696 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 561.00 | 413 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 592.00 | | | 280 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 062.00 | | 109 139.00 | 315 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | 1 140.00 | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 261.00 | 41 084.00 | 10 561.00 | 260 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 299.00 | 4 608.00 | | 39 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 962.00 | 36 476.00 | 10 561.00 | 220 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 301 326.00 | | | 301 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 326.00 | | | 301 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 326.00 | | | 301 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 068.00 | 100 068.00 | | 100 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 183 185.00 | | | 183 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 840.00 | | | 301 840.00 |
VB T. V. A. | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 201.00 | 374 097.00 | 67 159.00 | 462 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 710.00 | | | 370 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 085.00 | 541 146.00 | 1 939.00 | 543 085.00 |
VW T.V.A. | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 847.00 | 531 743.00 | 67 159.00 | 619 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 149.00 | | | 133 149.00 |
ST Autres comptes | 114 985.00 | | | 114 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 636.00 | | | 290 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 118.00 | | | 231 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 103.00 | | | 294 103.00 |