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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 700.00 | 42 450.00 | 1 250.00 | 43 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 620.00 | 96 620.00 | | 96 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 335.00 | 139 070.00 | 1 265.00 | 140 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 102 468.00 | | 7 102 468.00 | 7 102 468.00 |
BZ Autres créances | 417 616.00 | | 417 616.00 | 417 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 919 457.00 | | 919 457.00 | 919 457.00 |
CF Disponibilités | 2 105 625.00 | | 2 105 625.00 | 2 105 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 196.00 | | 66 196.00 | 66 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 611 361.00 | | 10 611 361.00 | 10 611 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 751 696.00 | 139 070.00 | 10 612 626.00 | 10 751 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 444.00 | 430 025.00 | | 523 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894 020.00 | 1 866 719.00 | | 2 894 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 517 464.00 | 3 396 744.00 | | 4 517 464.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 22 800.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 22 800.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 436.00 | 444 639.00 | | 497 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 951.00 | 303 480.00 | | 2 469 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 067 776.00 | 1 367 215.00 | | 3 067 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 035 163.00 | 2 115 334.00 | | 6 035 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 612 626.00 | 5 534 878.00 | | 10 612 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 949 662.00 | | 11 949 662.00 | 11 949 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 949 662.00 | | 11 949 662.00 | 11 949 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 981 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 581 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 400 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 401 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 800.00 | 30 000.00 | | 22 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 800.00 | 30 000.00 | | 22 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500.00 | 32 904.00 | | 20 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 500.00 | 32 904.00 | | 80 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 700.00 | -2 904.00 | | -57 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449 457.00 | 915 814.00 | | 1 449 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 005 571.00 | 6 621 808.00 | | 12 005 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 111 551.00 | 4 755 089.00 | | 9 111 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 894 020.00 | 1 866 719.00 | | 2 894 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 335.00 | | 5 000.00 | 135 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 320.00 | | 5 000.00 | 135 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 330.00 | 8 740.00 | | 130 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 330.00 | 8 740.00 | | 130 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 800.00 | 37 200.00 | | 22 800.00 |
6T Sur comptes clients | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 030.00 | 37 200.00 | 13 230.00 | 36 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 951.00 | 2 469 951.00 | | 2 469 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863 803.00 | 863 803.00 | | 863 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 700.00 | 675 700.00 | | 675 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 7 102 468.00 | | | 7 102 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | | | 942.00 |
VB T. V. A. | 405 626.00 | | | 405 626.00 |
VI Groupe et associés | 497 436.00 | 497 436.00 | | 497 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 586 294.00 | 7 586 279.00 | 15.00 | 7 586 294.00 |
VW T.V.A. | 1 461 656.00 | 1 461 656.00 | | 1 461 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 035 163.00 | 6 035 163.00 | | 6 035 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |