| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 670.00 | 103 145.00 | 6 525.00 | 109 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 710.00 | 153 170.00 | 6 540.00 | 159 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 404 443.00 | | 11 404 443.00 | 11 404 443.00 |
BZ Autres créances | 1 663 756.00 | | 1 663 756.00 | 1 663 756.00 |
CF Disponibilités | 7 540 023.00 | | 7 540 023.00 | 7 540 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 278.00 | | 102 278.00 | 102 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 710 499.00 | | 20 710 499.00 | 20 710 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 870 209.00 | 153 170.00 | 20 717 038.00 | 20 870 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 938 186.00 | 616 863.00 | | 938 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 695 693.00 | 6 426 074.00 | | 5 695 693.00 |
DL TOTAL (I) | 7 733 868.00 | 8 142 937.00 | | 7 733 868.00 |
DP Provisions pour risques | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 806 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 366 334.00 | 6 999 187.00 | | 7 366 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 410 329.00 | 5 417 284.00 | | 5 410 329.00 |
EA Autres dettes | 7 816.00 | 33 920.00 | | 7 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 776 180.00 | 14 256 869.00 | | 12 776 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 717 039.00 | 22 606 806.00 | | 20 717 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 241 152.00 | | 25 241 152.00 | 26 241 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 241 152.00 | | 25 241 152.00 | 26 241 152.00 |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 241 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 483 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 929 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 801 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 266.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 661 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 580 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 592 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 147 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -147 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 888 932.00 | 3 313 068.00 | | 2 888 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 245 019.00 | 22 698 988.00 | | 25 245 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 549 326.00 | 16 272 914.00 | | 19 549 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 695 693.00 | 6 426 074.00 | | 5 695 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 660.00 | | 13 050.00 | 146 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 645.00 | | 13 050.00 | 146 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 904.00 | 9 266.00 | | 143 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 904.00 | 9 266.00 | | 143 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 329.00 | | 329.00 | 207 329.00 |
UG ‐ Financières | | | 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 356 334.00 | 7 356 334.00 | | 7 356 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 676 608.00 | 1 676 608.00 | | 1 676 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 563.00 | 1 061 563.00 | | 1 061 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 11 404 443.00 | 11 404 443.00 | | 11 404 443.00 |
VB T. V. A. | 1 211 900.00 | 1 211 900.00 | | 1 211 900.00 |
VC Groupe et associés | 422 596.00 | 422 566.00 | | 422 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 955.00 | 166 955.00 | | 166 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 29 260.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 278.00 | 102 278.00 | | 102 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 170 461.00 | 13 170 478.00 | 15.00 | 13 170 461.00 |
VW T.V.A. | 2 485 183.00 | 2 485 183.00 | | 2 485 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 776 180.00 | 12 776 180.00 | | 12 776 180.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |