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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 035.00 | 115 035.00 | | 115 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 915.00 | 175 831.00 | 43 084.00 | 218 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 366 486.00 | | 9 366 486.00 | 9 366 486.00 |
BZ Autres créances | 2 467 292.00 | | 2 467 292.00 | 2 467 292.00 |
CF Disponibilités | 11 938 014.00 | | 11 938 014.00 | 11 938 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 879.00 | | 94 879.00 | 94 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 866 671.00 | | 23 866 671.00 | 23 866 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 085 586.00 | 175 831.00 | 23 909 755.00 | 24 085 586.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 855.00 | 10 771.00 | 43 084.00 | 53 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 224 421.00 | 7 712 037.00 | | 9 224 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510 952.00 | 1 512 383.00 | | 1 510 952.00 |
DL TOTAL (I) | 11 835 373.00 | 10 324 421.00 | | 11 835 373.00 |
DP Provisions pour risques | 116 162.00 | | | 116 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 162.00 | | | 116 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 172 486.00 | 11 173 762.00 | | 7 172 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 730 359.00 | 4 561 448.00 | | 4 730 359.00 |
EA Autres dettes | 47 475.00 | 17 148.00 | | 47 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 958 220.00 | 15 752 357.00 | | 11 958 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 909 755.00 | 26 076 778.00 | | 23 909 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 958 220.00 | 15 752 357.00 | | 11 958 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 023 597.00 | | 27 023 597.00 | 27 023 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 023 597.00 | | 27 023 597.00 | 27 023 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 024 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 729 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 866 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 685 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 771.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 545 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 479 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 479 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 773.00 | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 162.00 | | | 116 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 663.00 | 773.00 | | 172 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 948.00 | -773.00 | | -168 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 292.00 | 267 195.00 | | 264 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 340.00 | 557 295.00 | | 535 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 028 329.00 | 25 373 311.00 | | 27 028 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 517 377.00 | 23 860 928.00 | | 25 517 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510 952.00 | 1 512 383.00 | | 1 510 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 719.00 | | 20 196.00 | 198 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 659.00 | | 20 196.00 | 33 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 719.00 | | 218 915.00 | 198 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 060.00 | | | 165 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 060.00 | 10 771.00 | | 165 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 771.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 060.00 | | | 165 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 172 486.00 | 7 172 486.00 | | 7 172 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 917 315.00 | 1 917 315.00 | | 1 917 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 808.00 | 1 170 808.00 | | 1 170 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
UX Autres créances clients | 9 366 486.00 | 9 366 486.00 | | 9 366 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
VB T. V. A. | 2 416 250.00 | 2 416 250.00 | | 2 416 250.00 |
VI Groupe et associés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 359.00 | 88 359.00 | | 88 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 879.00 | 94 879.00 | | 94 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 928 657.00 | 11 928 657.00 | | 11 928 657.00 |
VW T.V.A. | 1 553 876.00 | 1 553 876.00 | | 1 553 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 958 220.00 | 11 958 220.00 | | 11 958 220.00 |