| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 035.00 | 110 579.00 | 4 456.00 | 115 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 165 060.00 | 160 604.00 | 4 456.00 | 165 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 338 797.00 | | 11 338 797.00 | 11 338 797.00 |
BZ Autres créances | 4 687 560.00 | | 4 687 560.00 | 4 687 560.00 |
CF Disponibilités | 13 117 280.00 | | 13 117 280.00 | 13 117 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 645.00 | | 109 645.00 | 109 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 253 282.00 | | 29 253 282.00 | 29 253 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 418 343.00 | 160 604.00 | 29 257 738.00 | 29 418 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 633 859.00 | 938 166.00 | | 6 633 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 178.00 | 5 895 893.00 | | 1 078 178.00 |
DL TOTAL (I) | 8 812 037.00 | 7 733 859.00 | | 8 812 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 207 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 207 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 638 687.00 | 7 356 334.00 | | 14 638 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 665 766.00 | 5 410 329.00 | | 5 665 766.00 |
EA Autres dettes | 141 246.00 | 7 518.00 | | 141 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 445 701.00 | 12 776 180.00 | | 20 445 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 267 738.00 | 20 717 039.00 | | 29 267 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 527 466.00 | | 27 527 466.00 | 27 527 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 527 466.00 | | 27 527 466.00 | 27 527 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 542 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 903 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 250 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 884 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 434.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 356 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 185 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 185 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493 382.00 | | | 493 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 382.00 | | | 493 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 382.00 | | | -288 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 627.00 | | | 249 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 442.00 | 2 896 932.00 | | 571 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 749 177.00 | 25 245 019.00 | | 27 749 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 870 999.00 | 19 549 326.00 | | 28 870 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 178.00 | 5 695 693.00 | | 1 078 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 710.00 | | 5 365.00 | 159 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 165 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 695.00 | | 5 365.00 | 159 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 170.00 | 7 434.00 | | 153 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 170.00 | 7 434.00 | | 153 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 207 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 638 687.00 | 14 638 687.00 | | 14 638 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 998 103.00 | 1 998 103.00 | | 1 998 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 213 470.00 | 1 213 470.00 | | 1 213 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 246.00 | 141 246.00 | | 141 246.00 |
UX Autres créances clients | 11 338 797.00 | 11 338 797.00 | | 11 338 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 429 079.00 | 2 429 079.00 | | 2 429 079.00 |
VC Groupe et associés | 2 131 066.00 | 2 131 066.00 | | 2 131 066.00 |
VP Divers | 94 553.00 | 94 553.00 | | 94 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 530.00 | 137 530.00 | | 137 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 645.00 | 109 645.00 | | 109 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 136 003.00 | 16 136 003.00 | | 16 136 003.00 |
VW T.V.A. | 2 316 665.00 | 2 316 665.00 | | 2 316 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 445 701.00 | 20 445 701.00 | | 20 445 701.00 |