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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 025.00 | 47 284.00 | 2 741.00 | 50 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 620.00 | 96 620.00 | | 96 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 660.00 | 143 904.00 | 2 756.00 | 146 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 801 148.00 | | 12 801 148.00 | 12 801 148.00 |
BZ Autres créances | 1 255 791.00 | | 1 255 791.00 | 1 255 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 919 457.00 | 329.00 | 919 128.00 | 919 457.00 |
CF Disponibilités | 7 499 193.00 | | 7 499 193.00 | 7 499 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 790.00 | | 128 790.00 | 128 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 604 379.00 | 329.00 | 22 604 050.00 | 22 604 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 751 039.00 | 144 233.00 | 22 606 806.00 | 22 751 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 616 863.00 | 523 444.00 | | 616 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 426 074.00 | 2 894 020.00 | | 6 426 074.00 |
DL TOTAL (I) | 8 142 937.00 | 4 517 464.00 | | 8 142 937.00 |
DP Provisions pour risques | 207 000.00 | 60 000.00 | | 207 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 000.00 | 60 000.00 | | 207 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 478.00 | 497 436.00 | | 1 806 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 999 187.00 | 2 469 951.00 | | 6 999 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 417 284.00 | 3 067 776.00 | | 5 417 284.00 |
EA Autres dettes | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 256 869.00 | 6 035 163.00 | | 14 256 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 606 806.00 | 10 612 626.00 | | 22 606 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 698 877.00 | | 22 698 877.00 | 22 698 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 698 877.00 | | 22 698 877.00 | 22 698 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 698 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 815 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 126 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 516 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 812 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 886 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 886 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 000.00 | 60 000.00 | | 147 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 000.00 | 80 500.00 | | 147 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 000.00 | -57 700.00 | | -147 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 313 068.00 | 1 449 457.00 | | 3 313 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 698 988.00 | 12 005 571.00 | | 22 698 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 272 914.00 | 9 111 551.00 | | 16 272 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 426 074.00 | 2 894 020.00 | | 6 426 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 335.00 | | 6 325.00 | 140 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 320.00 | | 6 325.00 | 140 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 070.00 | 4 834.00 | | 139 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 070.00 | 4 834.00 | | 139 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 147 000.00 | | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 147 329.00 | | 60 000.00 |
UG ‐ Financières | | 329.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 999 187.00 | 6 999 187.00 | | 6 999 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 526 967.00 | 1 526 967.00 | | 1 526 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 690.00 | 1 011 690.00 | | 1 011 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 12 801 148.00 | | | 12 801 148.00 |
VB T. V. A. | 1 169 781.00 | | | 1 169 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 806 478.00 | 1 806 478.00 | | 1 806 478.00 |
VP Divers | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 595.00 | 244 595.00 | | 244 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 790.00 | | | 128 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 185 745.00 | 14 185 730.00 | 15.00 | 14 185 745.00 |
VW T.V.A. | 2 634 032.00 | 2 634 032.00 | | 2 634 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 256 869.00 | 14 256 869.00 | | 14 256 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |