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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 035.00 | 115 035.00 | | 115 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 719.00 | 165 060.00 | 33 659.00 | 198 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 717 308.00 | | 9 717 308.00 | 9 717 308.00 |
BZ Autres créances | 2 558 736.00 | | 2 558 736.00 | 2 558 736.00 |
CF Disponibilités | 13 692 617.00 | | 13 692 617.00 | 13 692 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 459.00 | | 74 459.00 | 74 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 043 119.00 | | 26 043 119.00 | 26 043 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 241 838.00 | 165 060.00 | 26 076 778.00 | 26 241 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 712 037.00 | 6 633 859.00 | | 7 712 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512 383.00 | 1 078 178.00 | | 1 512 383.00 |
DL TOTAL (I) | 10 324 421.00 | 8 812 037.00 | | 10 324 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 173 762.00 | 14 638 687.00 | | 11 173 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 561 448.00 | 5 665 768.00 | | 4 561 448.00 |
EA Autres dettes | 17 148.00 | 141 246.00 | | 17 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 752 357.00 | 20 445 701.00 | | 15 752 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 076 778.00 | 29 257 738.00 | | 26 076 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 363 607.00 | | 25 363 607.00 | 25 363 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 363 607.00 | | 25 363 607.00 | 25 363 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 373 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 583 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 545 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 570 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 035 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 337 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 337 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 207 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 493 382.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 493 382.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -286 382.00 | | -773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 195.00 | 249 627.00 | | 267 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 295.00 | 571 442.00 | | 557 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 373 311.00 | 27 749 177.00 | | 25 373 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 860 928.00 | 26 670 999.00 | | 23 860 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512 383.00 | 1 078 178.00 | | 1 512 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 060.00 | | 33 659.00 | 165 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 060.00 | | | 165 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 604.00 | 4 456.00 | | 160 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 604.00 | 4 456.00 | | 160 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 173 762.00 | 11 173 762.00 | | 11 173 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 786 371.00 | 1 786 371.00 | | 1 786 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 683.00 | 1 078 683.00 | | 1 078 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
UX Autres créances clients | 9 717 306.00 | 9 717 308.00 | | 9 717 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 293.00 | 25 298.00 | | 25 293.00 |
VB T. V. A. | 2 418 720.00 | 2 418 720.00 | | 2 418 720.00 |
VC Groupe et associés | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
VP Divers | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 350 503.00 | 12 350 503.00 | | 12 350 503.00 |
VW T.V.A. | 1 639 923.00 | 1 639 923.00 | | 1 639 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 752 357.00 | 15 752 357.00 | | 15 752 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |