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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 354.00 | 146.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 901.00 | 32 073.00 | 2 828.00 | 34 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 533.00 | 28 140.00 | 10 393.00 | 38 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 140.00 | 63 107.00 | 99 032.00 | 162 140.00 |
BN En cours de production de biens | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
BT Marchandises | 88 928.00 | | 88 928.00 | 88 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 685.00 | | 178 685.00 | 178 685.00 |
BZ Autres créances | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
CF Disponibilités | 270 687.00 | | 270 687.00 | 270 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 030.00 | | 603 030.00 | 603 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 170.00 | 63 107.00 | 702 062.00 | 765 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
DL TOTAL (I) | 479 308.00 | | | 479 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 983.00 | | | 104 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 754.00 | | | 222 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 062.00 | | | 702 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 154.00 | | | 201 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 378.00 | | 1 762.00 | 160 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 540.00 | | | 86 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 173.00 | | 1 762.00 | 73 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 546.00 | 8 562.00 | | 54 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 006.00 | 8 562.00 | | 53 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 768.00 | 66 768.00 | | 66 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 177 903.00 | | | 177 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | | | 782.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 104 983.00 | 104 983.00 | | 104 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87.00 | | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 692.00 | 211 027.00 | 665.00 | 211 692.00 |
VW T.V.A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 154.00 | 201 154.00 | | 201 154.00 |