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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 640.00 | 37 162.00 | 1 478.00 | 38 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 435.00 | 59 494.00 | 28 941.00 | 88 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 779.00 | 99 696.00 | 116 084.00 | 215 779.00 |
BN En cours de production de biens | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
BT Marchandises | 183 569.00 | | 183 569.00 | 183 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 195.00 | | 422 195.00 | 422 195.00 |
BZ Autres créances | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
CF Disponibilités | 437 470.00 | | 437 470.00 | 437 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 277.00 | | 1 106 277.00 | 1 106 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 057.00 | 99 696.00 | 1 222 361.00 | 1 322 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 334 654.00 | | | 334 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 536.00 | | | 121 536.00 |
DL TOTAL (I) | 841 191.00 | | | 841 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 827.00 | | | 223 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 028.00 | | | 116 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 569.00 | | | 39 569.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 171.00 | | | 381 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 361.00 | | | 1 222 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 171.00 | | | 381 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 827.00 | | | 223 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 850.00 | | 4 929.00 | 210 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 540.00 | | | 86 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 645.00 | | 4 929.00 | 123 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 323.00 | 12 372.00 | | 87 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 783.00 | 12 372.00 | | 85 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 028.00 | 116 028.00 | | 116 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 143.00 | 265 143.00 | | 265 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 175.00 | 443 175.00 | | 443 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 611.00 | 452 946.00 | 665.00 | 453 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 171.00 | 381 171.00 | | 381 171.00 |