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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 640.00 | 35 524.00 | 3 116.00 | 38 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 505.00 | 48 760.00 | 34 746.00 | 83 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 850.00 | 87 323.00 | 123 527.00 | 210 850.00 |
BN En cours de production de biens | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
BT Marchandises | 154 188.00 | | 154 188.00 | 154 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 290.00 | | 271 290.00 | 271 290.00 |
BZ Autres créances | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CF Disponibilités | 471 507.00 | | 471 507.00 | 471 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 594.00 | | 954 594.00 | 954 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 444.00 | 87 323.00 | 1 078 120.00 | 1 165 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 223 423.00 | | | 223 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 231.00 | | | 165 231.00 |
DL TOTAL (I) | 773 654.00 | | | 773 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 016.00 | | | 182 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 466.00 | | | 304 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 120.00 | | | 1 078 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 466.00 | | | 304 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 431.00 | | 13 420.00 | 197 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 540.00 | | | 86 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 226.00 | | 13 420.00 | 110 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 600.00 | 11 723.00 | | 75 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 060.00 | 11 723.00 | | 74 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 271 290.00 | 271 290.00 | | 271 290.00 |
VB T. V. A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VI Groupe et associés | 182 016.00 | 182 016.00 | | 182 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 291.00 | 287 626.00 | 665.00 | 288 291.00 |
VW T.V.A. | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 466.00 | 304 466.00 | | 304 466.00 |