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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 804.00 | 34 000.00 | 2 804.00 | 36 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 921.00 | 38 560.00 | 33 361.00 | 71 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 431.00 | 75 600.00 | 121 830.00 | 197 431.00 |
BN En cours de production de biens | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
BT Marchandises | 96 461.00 | | 96 461.00 | 96 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 240.00 | | 305 240.00 | 305 240.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 349 126.00 | | 349 126.00 | 349 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 298.00 | | 789 298.00 | 789 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 728.00 | 75 600.00 | 911 128.00 | 986 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 131 117.00 | | | 131 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 307.00 | | | 144 307.00 |
DL TOTAL (I) | 660 423.00 | | | 660 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 997.00 | | | 135 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 705.00 | | | 250 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 128.00 | | | 911 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 705.00 | | | 250 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 663.00 | | 31 768.00 | 165 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 540.00 | | | 86 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 458.00 | | 31 768.00 | 78 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 625.00 | 4 975.00 | | 70 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 085.00 | 4 975.00 | | 69 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 305 240.00 | 305 240.00 | | 305 240.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 135 997.00 | 135 997.00 | | 135 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 849.00 | 314 184.00 | 665.00 | 314 849.00 |
VW T.V.A. | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 705.00 | 250 705.00 | | 250 705.00 |