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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 623.00 | 33 766.00 | 5 857.00 | 39 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 328.00 | 35 433.00 | 3 895.00 | 39 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 656.00 | 72 239.00 | 95 417.00 | 167 656.00 |
BN En cours de production de biens | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
BT Marchandises | 81 047.00 | | 81 047.00 | 81 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 324.00 | | 201 324.00 | 201 324.00 |
BZ Autres créances | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CF Disponibilités | 370 936.00 | | 370 936.00 | 370 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 623.00 | | 696 623.00 | 696 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 279.00 | 72 239.00 | 792 040.00 | 864 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
DL TOTAL (I) | 503 795.00 | | | 503 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 733.00 | | | 144 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 102.00 | | | 86 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
EA Autres dettes | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 245.00 | | | 288 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 040.00 | | | 792 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 245.00 | | | 288 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 140.00 | | 5 516.00 | 162 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 540.00 | | | 86 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 934.00 | | 5 516.00 | 74 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 107.00 | 9 131.00 | | 63 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 567.00 | 9 131.00 | | 61 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 102.00 | 86 102.00 | | 86 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 200 315.00 | | | 200 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 144 733.00 | 144 733.00 | | 144 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 787.00 | 208 122.00 | 665.00 | 208 787.00 |
VW T.V.A. | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 245.00 | 288 245.00 | | 288 245.00 |