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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 825.00 | 5 086.00 | 740.00 | 5 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 825.00 | 5 086.00 | 740.00 | 5 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 773.00 | 4 791.00 | 36 982.00 | 41 773.00 |
BZ Autres créances | 676 123.00 | | 676 123.00 | 676 123.00 |
CF Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 549.00 | 4 791.00 | 715 758.00 | 720 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 374.00 | 9 876.00 | 716 498.00 | 726 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -53 955.00 | | | -53 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 374.00 | | | -3 374.00 |
DL TOTAL (I) | -56 229.00 | | | -56 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 410.00 | | | 647 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478.00 | | | 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 653.00 | | | 76 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 727.00 | | | 772 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 498.00 | | | 716 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 727.00 | | | 772 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 301.00 | | 468 301.00 | 468 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 301.00 | | 468 301.00 | 468 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 398.00 | | | -1 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 558.00 | | | 483 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 932.00 | | | 486 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 374.00 | | | -3 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 244.00 | | 2 750.00 | 13 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 169.00 | 5 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 169.00 | 5 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 244.00 | | 2 750.00 | 13 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 809.00 | 945.00 | 2 668.00 | 6 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 809.00 | 945.00 | 2 668.00 | 6 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 384.00 | | 3 594.00 | 8 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 384.00 | | 3 594.00 | 8 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 384.00 | | 3 594.00 | 8 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
UX Autres créances clients | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | | | 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VB T. V. A. | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
VC Groupe et associés | 597 398.00 | | | 597 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
VI Groupe et associés | 646 562.00 | 646 562.00 | | 646 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 004.00 | 707 393.00 | 10 612.00 | 718 004.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 727.00 | 772 727.00 | | 772 727.00 |