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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 415.00 | 5 873.00 | 542.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 415.00 | 5 873.00 | 542.00 | 6 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 243.00 | 5 908.00 | 21 335.00 | 27 243.00 |
BZ Autres créances | 92 315.00 | | 92 315.00 | 92 315.00 |
CF Disponibilités | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 894.00 | 5 908.00 | 114 985.00 | 120 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 308.00 | 11 781.00 | 115 527.00 | 127 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -40 142.00 | | | -40 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DL TOTAL (I) | -34 963.00 | | | -34 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | | | 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 593.00 | | | 87 593.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 491.00 | | | 150 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 527.00 | | | 115 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FG Production vendue services | 532 583.00 | | 532 583.00 | 532 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 740.00 | | 532 740.00 | 532 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 667.00 | | | 539 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 589.00 | | | 535 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 825.00 | | 589.00 | 5 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | | 589.00 | 5 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 560.00 | 313.00 | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 560.00 | 313.00 | | 5 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 487.00 | 421.00 | | 5 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 487.00 | 421.00 | | 5 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 487.00 | 421.00 | | 5 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
VC Groupe et associés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 493.00 | 10 004.00 | 48 489.00 | 58 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
VP Divers | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 558.00 | 116 201.00 | 3 358.00 | 119 558.00 |
VW T.V.A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 491.00 | 101 106.00 | 49 384.00 | 150 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
ST Autres comptes | 98 138.00 | | | 98 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 861.00 | | | 128 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |