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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 598.00 | 8 058.00 | 541.00 | 8 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 598.00 | 8 058.00 | 541.00 | 8 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 194.00 | 2 585.00 | 24 608.00 | 27 194.00 |
BZ Autres créances | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
CF Disponibilités | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 371.00 | 2 585.00 | 69 785.00 | 72 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 969.00 | 10 643.00 | 70 326.00 | 80 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -103 533.00 | -47 933.00 | | -103 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 244.00 | -55 601.00 | | -6 244.00 |
DL TOTAL (I) | -108 678.00 | -102 434.00 | | -108 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 259.00 | 33 659.00 | | 18 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 068.00 | 68 587.00 | | 56 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 489.00 | 19 678.00 | | 22 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 702.00 | 66 979.00 | | 76 702.00 |
EA Autres dettes | 5 486.00 | 3 815.00 | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 004.00 | 192 718.00 | | 179 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 326.00 | 90 284.00 | | 70 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 004.00 | 173 563.00 | | 179 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 559.00 | | 542 559.00 | 542 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 559.00 | | 542 559.00 | 542 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | -322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 382.00 | 7 946.00 | | 10 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601.00 | 3 516.00 | | 3 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601.00 | 10 407.00 | | 3 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 663.00 | 3 128.00 | | 13 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 663.00 | 3 128.00 | | 13 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 062.00 | 7 279.00 | | -10 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 356.00 | -963.00 | | -1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 915.00 | 403 673.00 | | 559 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 160.00 | 459 274.00 | | 566 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 244.00 | -55 601.00 | | -6 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 182.00 | | 416.00 | 8 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 182.00 | | 416.00 | 8 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 315.00 | 743.00 | | 7 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 315.00 | 743.00 | | 7 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 289.00 | | 704.00 | 3 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 289.00 | | 704.00 | 3 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 289.00 | | 704.00 | 3 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UX Autres créances clients | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VI Groupe et associés | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
VP Divers | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 866.00 | 70 866.00 | | 70 866.00 |
VW T.V.A. | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 004.00 | 179 004.00 | | 179 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
ST Autres comptes | 138 244.00 | | | 138 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 529.00 | | | 163 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |