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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 182.00 | 6 529.00 | 1 653.00 | 8 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 182.00 | 6 529.00 | 1 653.00 | 8 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 940.00 | 3 447.00 | 27 493.00 | 30 940.00 |
BZ Autres créances | 64 162.00 | | 64 162.00 | 64 162.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 132.00 | 3 447.00 | 92 684.00 | 96 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 313.00 | 9 976.00 | 94 337.00 | 104 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -36 063.00 | | | -36 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 869.00 | | | -11 869.00 |
DL TOTAL (I) | -46 833.00 | | | -46 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 924.00 | | | 72 924.00 |
EA Autres dettes | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 170.00 | | | 141 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 363.00 | | 523 363.00 | 523 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 363.00 | | 523 363.00 | 523 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 7 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 798.00 | | | 542 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 668.00 | | | 554 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 869.00 | | | -11 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 415.00 | | 1 767.00 | 6 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 415.00 | | 1 767.00 | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 873.00 | 656.00 | | 5 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 873.00 | 656.00 | | 5 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 908.00 | | 2 461.00 | 5 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 908.00 | | 2 461.00 | 5 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 908.00 | | 2 461.00 | 5 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UX Autres créances clients | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 659.00 | 11 160.00 | 34 500.00 | 45 659.00 |
VI Groupe et associés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VP Divers | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 102.00 | 93 558.00 | 1 543.00 | 95 102.00 |
VW T.V.A. | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 170.00 | 105 775.00 | 35 395.00 | 141 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
ST Autres comptes | 102 807.00 | | | 102 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 062.00 | | | 140 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |