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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 182.00 | 7 315.00 | 867.00 | 8 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 182.00 | 7 315.00 | 867.00 | 8 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 466.00 | 3 289.00 | 18 177.00 | 21 466.00 |
BZ Autres créances | 59 469.00 | | 59 469.00 | 59 469.00 |
CF Disponibilités | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 706.00 | 3 289.00 | 89 417.00 | 92 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 888.00 | 10 604.00 | 90 284.00 | 100 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -47 933.00 | | | -47 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 601.00 | | | -55 601.00 |
DL TOTAL (I) | -102 434.00 | | | -102 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 587.00 | | | 68 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
EA Autres dettes | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 718.00 | | | 192 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 284.00 | | | 90 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 563.00 | | | 173 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 159.00 | | 385 159.00 | 385 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 159.00 | | 385 159.00 | 385 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 6 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -963.00 | | | -963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 673.00 | | | 403 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 274.00 | | | 459 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 601.00 | | | -55 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 529.00 | 786.00 | | 6 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 529.00 | 786.00 | | 6 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 447.00 | | 158.00 | 3 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 447.00 | | 158.00 | 3 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 447.00 | | 158.00 | 3 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 659.00 | 15 400.00 | 18 259.00 | 33 659.00 |
VI Groupe et associés | 67 691.00 | 67 691.00 | | 67 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
VP Divers | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 792.00 | 83 958.00 | 834.00 | 84 792.00 |
VW T.V.A. | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 718.00 | 173 563.00 | 19 155.00 | 192 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
ST Autres comptes | 102 464.00 | | | 102 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 453.00 | | | 41 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 010.00 | | | 129 010.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |