| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 825.00 | 5 560.00 | 265.00 | 5 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 825.00 | 5 560.00 | 265.00 | 5 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 666.00 | 5 487.00 | 32 179.00 | 37 666.00 |
BZ Autres créances | 841 349.00 | | 841 349.00 | 841 349.00 |
CF Disponibilités | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 677.00 | 5 487.00 | 886 190.00 | 891 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 502.00 | 11 047.00 | 886 455.00 | 897 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -57 329.00 | | | -57 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
DL TOTAL (I) | -39 042.00 | | | -39 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 292.00 | | | 787 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 176.00 | | | 83 176.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 496.00 | | | 925 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 455.00 | | | 886 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 364.00 | | 553 364.00 | 553 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 364.00 | | 553 364.00 | 553 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398.00 | | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 585.00 | | | 565 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 397.00 | | | 548 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 086.00 | 475.00 | | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 085.00 | 475.00 | | 5 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 791.00 | 696.00 | | 4 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 791.00 | 696.00 | | 4 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 791.00 | 696.00 | | 4 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | | | 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VC Groupe et associés | 769 031.00 | | | 769 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 523.00 | 16 959.00 | 36 564.00 | 53 523.00 |
VI Groupe et associés | 786 444.00 | 786 444.00 | | 786 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
VP Divers | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 016.00 | 872 373.00 | 6 643.00 | 879 016.00 |
VW T.V.A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 496.00 | 888 085.00 | 37 412.00 | 925 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
ST Autres comptes | 108 336.00 | | | 108 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 318.00 | | | 152 318.00 |