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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948.00 | 1 935.00 | 1 013.00 | 2 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948.00 | 1 935.00 | 1 013.00 | 2 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 672.00 | 1 669.00 | 25 002.00 | 26 672.00 |
BZ Autres créances | 290 421.00 | | 290 421.00 | 290 421.00 |
CF Disponibilités | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 577.00 | 1 669.00 | 317 907.00 | 319 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 524.00 | 3 604.00 | 318 920.00 | 322 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 160.00 | | | -100 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 527.00 | | | -2 527.00 |
DL TOTAL (I) | -101 686.00 | | | -101 686.00 |
DP Provisions pour risques | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
EA Autres dettes | 309 658.00 | | | 309 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 806.00 | | | 408 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 920.00 | | | 318 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 806.00 | | | 408 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 834.00 | | 436 834.00 | 436 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 834.00 | | 436 834.00 | 436 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 669.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 143.00 | | | 451 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 670.00 | | | 453 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 527.00 | | | -2 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 415.00 | | 1 992.00 | 9 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 459.00 | 2 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 459.00 | 2 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 415.00 | | 1 992.00 | 9 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 591.00 | 843.00 | 2 499.00 | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591.00 | 843.00 | 2 499.00 | 3 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 800.00 | 11 800.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 800.00 | 13 469.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 800.00 | 11 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -309 619.00 | -309 619.00 | | -309 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 658.00 | 309 658.00 | | 309 658.00 |
UX Autres créances clients | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
VC Groupe et associés | 213 052.00 | | | 213 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
VI Groupe et associés | 309 619.00 | 309 619.00 | | 309 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 223.00 | 315 993.00 | 1 230.00 | 317 223.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 806.00 | 408 806.00 | | 408 806.00 |