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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 458.00 | 4 126.00 | 331.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 458.00 | 4 126.00 | 331.00 | 4 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 608.00 | 5 624.00 | 34 984.00 | 40 608.00 |
BZ Autres créances | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
CF Disponibilités | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 455.00 | 5 624.00 | 71 831.00 | 77 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 913.00 | 9 751.00 | 72 162.00 | 81 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 549.00 | -94 905.00 | | -114 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 709.00 | -19 645.00 | | 52 709.00 |
DL TOTAL (I) | -60 840.00 | -113 550.00 | | -60 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 421.00 | 26 614.00 | | 12 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 491.00 | 27 505.00 | | 11 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 061.00 | 80 985.00 | | 90 061.00 |
EA Autres dettes | 8 498.00 | 58 170.00 | | 8 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 002.00 | 193 274.00 | | 133 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 162.00 | 79 724.00 | | 72 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 002.00 | 234 384.00 | | 133 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 192.00 | | 704 192.00 | 704 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 192.00 | | 704 192.00 | 704 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 930.00 | 3 275.00 | | 11 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 676.00 | 1 123.00 | | 7 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 676.00 | 1 123.00 | | 7 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 281.00 | 422.00 | | 12 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 281.00 | 422.00 | | 12 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 605.00 | 701.00 | | -4 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 231.00 | 539 341.00 | | 735 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 523.00 | 558 986.00 | | 682 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 708.00 | -19 645.00 | | 52 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 623.00 | 503.00 | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 623.00 | 503.00 | | 3 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 040.00 | 1 584.00 | | 4 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 040.00 | 1 584.00 | | 4 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 040.00 | 1 584.00 | | 4 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
UX Autres créances clients | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VB T. V. A. | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VI Groupe et associés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115.00 | | | 115.00 |
VP Divers | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
VW T.V.A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 002.00 | 133 002.00 | | 133 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
ST Autres comptes | 143 662.00 | | | 143 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 750.00 | | | 166 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |