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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948.00 | 2 672.00 | 276.00 | 2 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948.00 | 2 672.00 | 276.00 | 2 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 302.00 | 3 868.00 | 13 434.00 | 17 302.00 |
BZ Autres créances | 395 637.00 | | 395 637.00 | 395 637.00 |
CF Disponibilités | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 777.00 | 3 868.00 | 418 909.00 | 422 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 725.00 | 6 540.00 | 419 185.00 | 425 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 686.00 | | | -102 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476.00 | | | -476.00 |
DL TOTAL (I) | -102 162.00 | | | -102 162.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 569.00 | | | 63 569.00 |
EA Autres dettes | 390 379.00 | | | 390 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 847.00 | | | 512 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 185.00 | | | 419 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 355.00 | | 383 355.00 | 383 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 355.00 | | 383 355.00 | 383 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 479.00 | | | 395 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 955.00 | | | 395 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476.00 | | | -476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935.00 | 737.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935.00 | 737.00 | | 1 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 800.00 | 11 800.00 | 15 100.00 | 11 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 669.00 | 2 199.00 | | 1 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669.00 | 2 199.00 | | 1 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 469.00 | 13 999.00 | 15 100.00 | 13 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -390 379.00 | | -390 379.00 | -390 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 379.00 | 390 379.00 | | 390 379.00 |
UX Autres créances clients | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VC Groupe et associés | 328 459.00 | | | 328 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 700.00 | 92 421.00 | -46 722.00 | 45 700.00 |
VI Groupe et associés | 390 379.00 | 390 379.00 | | 390 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
VP Divers | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 939.00 | 410 695.00 | 2 244.00 | 412 939.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 847.00 | 949 948.00 | -437 101.00 | 512 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
ST Autres comptes | 77 270.00 | | | 77 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 938.00 | | | 109 938.00 |