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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 458.00 | 3 623.00 | 835.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 458.00 | 3 623.00 | 835.00 | 4 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 052.00 | 4 040.00 | 25 012.00 | 29 052.00 |
BZ Autres créances | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 929.00 | 4 040.00 | 78 889.00 | 82 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 387.00 | 7 663.00 | 79 724.00 | 87 387.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 905.00 | | | -94 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 645.00 | | | -19 645.00 |
DL TOTAL (I) | -113 549.00 | | | -113 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 985.00 | | | 80 985.00 |
EA Autres dettes | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 273.00 | | | 193 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 724.00 | | | 79 724.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 785.00 | | 532 785.00 | 532 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 785.00 | | 532 785.00 | 532 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 678.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 342.00 | | | 539 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 986.00 | | | 558 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 645.00 | | | -19 645.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120.00 | 503.00 | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | 503.00 | | 3 120.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -53 325.00 | | -53 325.00 | -53 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
UX Autres créances clients | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 614.00 | 14 400.00 | 12 214.00 | 26 614.00 |
VI Groupe et associés | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VP Divers | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 936.00 | 79 842.00 | 2 094.00 | 81 936.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 273.00 | 234 384.00 | -41 111.00 | 193 273.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
ST Autres comptes | 125 367.00 | | | 125 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 022.00 | | | 158 022.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |