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Acceuil > LISTE DES BILANS : O2 KID HAUTS DE SEINE CENTRE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-12 Public 2021-12-31 Complete
2021-08-10 Public 2020-12-31 Complete
2020-09-25 Public 2019-12-31 Complete
2019-08-06 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-31 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-26 Public 2016-12-31 Complete
DénominationO2 Châtillon
Siren511303323
Cloture31/12/2020
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt45693
Numéro de Gestion2009B02206
Code Activité8810A
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt10/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse92130 Issy-les-Moulineaux
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AT Autres immobilisations corporelles 4 458.00 3 623.00 835.00 4 458.00
BJ TOTAL (I) 4 458.00 3 623.00 835.00 4 458.00
BX Clients et comptes rattachés 29 052.00 4 040.00 25 012.00 29 052.00
BZ Autres créances 52 818.00 52 818.00 52 818.00
CF Disponibilités 993.00 993.00 993.00
CH Charges constatées d’avance 67.00 67.00 67.00
CJ TOTAL (II) 82 929.00 4 040.00 78 889.00 82 929.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 87 387.00 7 663.00 79 724.00 87 387.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00
DH Report à nouveau -94 905.00 -94 905.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -19 645.00 -19 645.00
DL TOTAL (I) -113 549.00 -113 549.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 26 614.00 26 614.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 27 505.00 27 505.00
DY Dettes fiscales et sociales 80 985.00 80 985.00
EA Autres dettes 58 170.00 58 170.00
EC TOTAL (IV) 193 273.00 193 273.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 79 724.00 79 724.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 532 785.00 532 785.00 532 785.00
FJ Chiffres d’affaires nets 532 785.00 532 785.00 532 785.00
FO Subventions d’exploitation 2 153.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 275.00
FQ Autres produits 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 538 218.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 823.00
FW Autres achats et charges externes 158 022.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 668.00
FY Salaires et traitements 325 313.00
FZ Charges sociales 63 606.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 503.00
GE Autres charges 1 327.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 559 263.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -21 044.00
GR Intérêts et charges assimilées 634.00
GU Total des charges financières (VI) 634.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -634.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -21 678.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 3 275.00 3 275.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 123.00 1 123.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 123.00 1 123.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 422.00 422.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 422.00 422.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 701.00 701.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 332.00 -1 332.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 539 342.00 539 342.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 558 986.00 558 986.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -19 645.00 -19 645.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 4 458.00 4 458.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 458.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 458.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 458.00 4 458.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 120.00 503.00 3 120.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 120.00 503.00 3 120.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 4 040.00 4 040.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 040.00 4 040.00
7C TOTAL GENERAL 4 040.00 4 040.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers -53 325.00 -53 325.00 -53 325.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 27 505.00 27 505.00 27 505.00
8C Personnel et comptes rattachés 47 836.00 47 836.00 47 836.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27 868.00 27 868.00 27 868.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 58 170.00 58 170.00 58 170.00
UX Autres créances clients 26 957.00 26 957.00 26 957.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 860.00 2 860.00 2 860.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 094.00 2 094.00 2 094.00
VB T. V. A. 4 629.00 4 629.00 4 629.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 26 614.00 14 400.00 12 214.00 26 614.00
VI Groupe et associés 53 325.00 53 325.00 53 325.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 024.00 1 024.00 1 024.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 30 513.00 30 513.00 30 513.00
VP Divers 2 957.00 2 957.00 2 957.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 270.00 270.00 270.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10 834.00 10 834.00 10 834.00
VS Charges constatées d’avance 67.00 67.00 67.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 81 936.00 79 842.00 2 094.00 81 936.00
VW T.V.A. 5 011.00 5 011.00 5 011.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 193 273.00 234 384.00 -41 111.00 193 273.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 7 435.00 7 435.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8 462.00 8 462.00
ST Autres comptes 125 367.00 125 367.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 11 467.00 11 467.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 12 725.00 12 725.00
YW Taxe professionnelle 1 233.00 1 233.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8 668.00 8 668.00
YY Montant de la TVA. collectée 54 505.00 54 505.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 25 556.00 25 556.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 158 022.00 158 022.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 16.00 16.00